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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 320.00 | 109 850.00 | 18 470.00 | 128 320.00 |
AH Fonds commercial | 132 890.00 | | 132 890.00 | 132 890.00 |
AN Terrains | 2 185 181.00 | 202 531.00 | 1 982 650.00 | 2 185 181.00 |
AP Constructions | 9 369 597.00 | 1 369 603.00 | 7 999 993.00 | 9 369 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603 916.00 | 1 416 948.00 | 2 186 968.00 | 3 603 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 312.00 | 446 131.00 | 485 181.00 | 931 312.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 261 441.00 | 4 261 441.00 | | 4 261 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 050.00 | | 155 050.00 | 155 050.00 |
BF Prêts | 85 958.00 | | 85 958.00 | 85 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 369 457.00 | 8 007 363.00 | 13 362 093.00 | 21 369 457.00 |
BT Marchandises | 3 880 948.00 | | 3 880 948.00 | 3 880 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 667.00 | 23 309.00 | 12 358.00 | 35 667.00 |
BZ Autres créances | 2 673 932.00 | 136 300.00 | 2 537 632.00 | 2 673 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 547 225.00 | | 1 547 225.00 | 1 547 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 827.00 | | 171 827.00 | 171 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 509 601.00 | 159 609.00 | 8 349 992.00 | 8 509 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 879 058.00 | 8 166 972.00 | 21 712 086.00 | 29 879 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 502 705.00 | 200 856.00 | 301 849.00 | 502 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 329 890.00 | 2 816 161.00 | | 3 329 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 600.00 | 1 113 746.00 | | 1 190 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 490.00 | 4 006 908.00 | | 4 597 490.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 489 288.00 | 11 961 679.00 | | 10 489 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 818.00 | 222 168.00 | | 448 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705 858.00 | 3 182 596.00 | | 3 705 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 362 637.00 | 2 013 641.00 | | 2 362 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 157.00 | 3 832.00 | | 5 157.00 |
EA Autres dettes | 25 835.00 | 10 758.00 | | 25 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 037 595.00 | 17 394 675.00 | | 17 037 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 712 086.00 | 21 478 584.00 | | 21 712 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 170 571.00 | |
FG Production vendue services | | | 628 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 798 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 908 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 439 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 689 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 710 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 198 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 244.00 | 17 690.00 | | 24 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 684.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 412.00 | 7 364.00 | | 10 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 832.00 | 10 325.00 | | 13 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 856.00 | 338 053.00 | | 418 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 886.00 | 457 994.00 | | 445 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 986 243.00 | 52 200 374.00 | | 58 986 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 795 643.00 | 51 086 627.00 | | 57 795 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 600.00 | 1 113 746.00 | | 1 190 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 858.00 | 1 123 268.00 | 42 061.00 | 2 463 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 121.00 | 6 730.00 | | 103 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 737.00 | 1 116 539.00 | 42 061.00 | 2 360 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 562 658.00 | 63 716.00 | 4 467.00 | 4 562 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 639 658.00 | 63 716.00 | 4 467.00 | 4 639 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 309.00 | 4 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 819.00 | 448 819.00 | | 448 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 099 488.00 | 6 099 488.00 | | 6 099 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350 482.00 | 4 264 521.00 | 85 961.00 | 4 350 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 980.00 | 1 871 980.00 | | 1 871 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 489 288.00 | 1 398 369.00 | 4 859 419.00 | 10 489 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 620.00 | 837 620.00 | | 837 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 828.00 | 171 828.00 | | 171 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 231 910.00 | 7 145 950.00 | 85 961.00 | 7 231 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 037 596.00 | 7 946 676.00 | 4 859 419.00 | 17 037 596.00 |