| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 320.00 | 118 839.00 | 9 480.00 | 128 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 890.00 | | 132 890.00 | 132 890.00 |
AN Terrains | 2 185 181.00 | 284 011.00 | 1 901 169.00 | 2 185 181.00 |
AP Constructions | 9 353 238.00 | 1 842 519.00 | 7 510 719.00 | 9 353 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 735 803.00 | 1 836 700.00 | 1 899 103.00 | 3 735 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 027.00 | 549 110.00 | 397 916.00 | 947 027.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 355 394.00 | 2 355 394.00 | | 2 355 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 108.00 | | 166 108.00 | 166 108.00 |
BF Prêts | 93 184.00 | | 93 184.00 | 93 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 599 364.00 | 7 182 433.00 | 12 416 930.00 | 19 599 364.00 |
BT Marchandises | 3 444 258.00 | | 3 444 258.00 | 3 444 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 356.00 | 22 060.00 | 16 296.00 | 38 356.00 |
BZ Autres créances | 3 041 882.00 | | 3 041 882.00 | 3 041 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 671 149.00 | | 1 671 149.00 | 1 671 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 541.00 | | 141 541.00 | 141 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 537 190.00 | 22 060.00 | 8 515 130.00 | 8 537 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 136 554.00 | 7 204 493.00 | 20 932 060.00 | 28 136 554.00 |
CU Autres participations | 497 705.00 | 195 856.00 | 301 849.00 | 497 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 819 856.00 | 3 329 890.00 | | 3 819 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 495.00 | 1 190 600.00 | | 1 397 495.00 |
DL TOTAL (I) | 5 294 351.00 | 4 597 490.00 | | 5 294 351.00 |
DP Provisions pour risques | 79 800.00 | 77 000.00 | | 79 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 800.00 | 77 000.00 | | 79 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 100 038.00 | 10 489 288.00 | | 9 100 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 536.00 | 448 818.00 | | 586 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 570.00 | 3 705 858.00 | | 3 206 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 336 732.00 | 2 246 753.00 | | 2 336 732.00 |
EA Autres dettes | 328 031.00 | 146 876.00 | | 328 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 557 909.00 | 17 037 595.00 | | 15 557 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 932 060.00 | 21 712 086.00 | | 20 932 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 734 624.00 | 7 946 676.00 | | 7 734 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 182 765.00 | |
FG Production vendue services | | | 780 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 962 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 138 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 003 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 418 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 48 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 697 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 441 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 906 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 503 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 24 244.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 760.00 | 24 244.00 | | 38 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 604.00 | 10 412.00 | | 35 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 156.00 | 13 832.00 | | 3 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 543 400.00 | 418 856.00 | | 543 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 103.00 | 445 886.00 | | 566 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 142 445.00 | 58 986 243.00 | | 57 142 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 744 950.00 | 57 795 643.00 | | 55 744 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 495.00 | 1 190 600.00 | | 1 397 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545 065.00 | 1 158 075.00 | 71 958.00 | 3 545 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 850.00 | 8 989.00 | | 109 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435 215.00 | 1 149 086.00 | 71 958.00 | 3 435 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 2 800.00 | | 77 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 621 907.00 | 2 060.00 | 2 050 656.00 | 4 621 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 621 907.00 | 2 060.00 | 2 050 656.00 | 4 621 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 698 907.00 | 4 860.00 | 2 050 656.00 | 4 698 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 060.00 | 139 609.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 906 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586 536.00 | 586 536.00 | | 586 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 871 335.00 | 5 871 335.00 | | 5 871 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453 087.00 | 2 359 901.00 | 93 186.00 | 2 453 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 100 038.00 | 1 276 753.00 | 4 756 725.00 | 9 100 038.00 |
VP Divers | 2 187 894.00 | 2 187 894.00 | | 2 187 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 346.00 | 892 346.00 | | 892 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 542.00 | 141 542.00 | | 141 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 674 869.00 | 5 581 683.00 | 93 186.00 | 5 674 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 557 909.00 | 7 734 624.00 | 4 756 725.00 | 15 557 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |