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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
AH Fonds commercial | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
AN Terrains | 32 250.00 | 6 450.00 | 25 800.00 | 32 250.00 |
AP Constructions | 514 374.00 | 102 807.00 | 411 567.00 | 514 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 080.00 | 66 390.00 | 53 690.00 | 120 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 526.00 | 298 751.00 | 279 775.00 | 578 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 912.00 | | 70 912.00 | 70 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 312.00 | 492 246.00 | 964 066.00 | 1 456 312.00 |
BT Marchandises | 3 247 890.00 | 56 751.00 | 3 191 139.00 | 3 247 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 045.00 | | 78 045.00 | 78 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 602.00 | 23 670.00 | 398 932.00 | 422 602.00 |
BZ Autres créances | 501 140.00 | | 501 140.00 | 501 140.00 |
CF Disponibilités | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 284.00 | 80 421.00 | 4 273 863.00 | 4 354 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 596.00 | 572 667.00 | 5 237 929.00 | 5 810 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 170.00 | 180 170.00 | | 180 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 363 965.00 | 337 931.00 | | 363 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 859.00 | 26 034.00 | | 16 859.00 |
DL TOTAL (I) | 890 995.00 | 874 136.00 | | 890 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 368.00 | 1 328 523.00 | | 974 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 441.00 | 240 544.00 | | 656 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 881.00 | 52 575.00 | | 112 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 084.00 | 2 467 436.00 | | 2 216 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 150.00 | 192 660.00 | | 272 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 935.00 | | |
EA Autres dettes | 17 441.00 | 20 439.00 | | 17 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 569.00 | 106 348.00 | | 97 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 934.00 | 4 416 460.00 | | 4 346 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 929.00 | 5 290 596.00 | | 5 237 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 637 919.00 | 3 486 742.00 | | 3 637 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 501.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 353 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 586 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 940 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 004 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 687 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 942 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 916.00 | 4 088.00 | | 5 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 822.00 | 9 889.00 | | 15 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 738.00 | 13 977.00 | | 21 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 617.00 | 1 290.00 | | 17 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 391.00 | 24 405.00 | | 17 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 008.00 | 25 695.00 | | 35 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 270.00 | -11 718.00 | | -13 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 3 784.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 026 527.00 | 11 429 899.00 | | 13 026 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 009 668.00 | 11 403 864.00 | | 13 009 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 859.00 | 26 034.00 | | 16 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 905.00 | | | 1 424 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 823.00 | | | 1 213 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 920.00 | 143 382.00 | 18 055.00 | 366 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 072.00 | 143 382.00 | 18 055.00 | 349 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 007.00 | 60 905.00 | 47 492.00 | 67 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 007.00 | 60 905.00 | 47 492.00 | 67 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 905.00 | 47 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 084.00 | 2 216 084.00 | | 2 216 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 882.00 | 673 882.00 | | 673 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 569.00 | 97 569.00 | | 97 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
UX Autres créances clients | 422 602.00 | | | 422 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 368.00 | 378 235.00 | 584 831.00 | 974 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 382.00 | | | 114 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 036.00 | | | 408 036.00 |
VP Divers | 501 140.00 | | | 501 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 150.00 | 272 150.00 | | 272 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 820.00 | | | 70 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 473.00 | 994 562.00 | 70 912.00 | 1 065 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 234 053.00 | 3 637 919.00 | 584 831.00 | 4 234 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |