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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
AH Fonds commercial | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
AN Terrains | 32 250.00 | 9 675.00 | 22 575.00 | 32 250.00 |
AP Constructions | 514 374.00 | 154 340.00 | 360 034.00 | 514 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 310.00 | 80 769.00 | 42 540.00 | 123 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 526.00 | 361 028.00 | 217 498.00 | 578 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 542.00 | 623 660.00 | 836 882.00 | 1 460 542.00 |
BT Marchandises | 3 002 322.00 | 26 383.00 | 2 975 939.00 | 3 002 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 714 345.00 | 24 169.00 | 690 175.00 | 714 345.00 |
BZ Autres créances | 740 909.00 | | 740 909.00 | 740 909.00 |
CF Disponibilités | 206 798.00 | | 206 798.00 | 206 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 219.00 | | 77 219.00 | 77 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741 593.00 | 50 552.00 | 4 691 041.00 | 4 741 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 136.00 | 674 213.00 | 5 527 923.00 | 6 202 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 170.00 | 180 170.00 | | 180 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 380 824.00 | 363 965.00 | | 380 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 988.00 | 16 859.00 | | 37 988.00 |
DL TOTAL (I) | 928 982.00 | 890 995.00 | | 928 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 891.00 | 974 368.00 | | 809 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 373.00 | 656 441.00 | | 518 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 831.00 | 112 881.00 | | 84 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 890.00 | 2 216 084.00 | | 2 752 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 032.00 | 272 150.00 | | 271 032.00 |
EA Autres dettes | 21 419.00 | 17 441.00 | | 21 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 504.00 | 97 569.00 | | 140 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 941.00 | 4 346 934.00 | | 4 598 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 923.00 | 5 237 929.00 | | 5 527 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 056 840.00 | 3 637 919.00 | | 4 056 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 373.00 | | | 518 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 266 368.00 | |
FG Production vendue services | | | 732 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 998 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 086 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 536 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 026 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | 5 916.00 | | 2 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 925.00 | 21 738.00 | | 2 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 17 617.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 35 008.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | -13 270.00 | | 1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 089 178.00 | 13 026 527.00 | | 15 089 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 051 190.00 | 13 009 668.00 | | 15 051 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 988.00 | 16 859.00 | | 37 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 312.00 | | | 1 456 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 230.00 | | | 1 245 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 246.00 | 131 414.00 | | 492 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 398.00 | 131 414.00 | | 474 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 420.00 | 27 250.00 | 57 118.00 | 80 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 420.00 | 27 250.00 | 57 118.00 | 80 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 250.00 | 57 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 890.00 | 2 752 890.00 | | 2 752 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 792.00 | 539 792.00 | | 539 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 504.00 | 140 504.00 | | 140 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
UX Autres créances clients | 714 345.00 | 714 345.00 | | 714 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 330.00 | 340 060.00 | 457 270.00 | 797 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 038.00 | | | 477 038.00 |
VP Divers | 740 909.00 | 740 909.00 | | 740 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 032.00 | 271 032.00 | | 271 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 385.00 | 1 532 473.00 | 71 912.00 | 1 604 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 110.00 | 4 056 840.00 | 457 270.00 | 4 514 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |