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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
AH Fonds commercial | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
AN Terrains | 32 250.00 | 12 900.00 | 19 350.00 | 32 250.00 |
AP Constructions | 514 374.00 | 205 873.00 | 308 502.00 | 514 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 781.00 | 95 485.00 | 30 296.00 | 125 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 443.00 | 413 009.00 | 166 434.00 | 579 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 962.00 | | 74 962.00 | 74 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 980.00 | 745 114.00 | 721 866.00 | 1 466 980.00 |
BT Marchandises | 3 465 174.00 | 27 703.00 | 3 437 471.00 | 3 465 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 394.00 | 24 169.00 | 666 225.00 | 690 394.00 |
BZ Autres créances | 691 995.00 | | 691 995.00 | 691 995.00 |
CF Disponibilités | 462 859.00 | | 462 859.00 | 462 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 426.00 | | 78 426.00 | 78 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 848.00 | 51 872.00 | 5 336 976.00 | 5 388 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 828.00 | 796 986.00 | 6 058 842.00 | 6 855 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 170.00 | 180 170.00 | | 180 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 418 812.00 | 380 824.00 | | 418 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 523.00 | 37 988.00 | | 37 523.00 |
DL TOTAL (I) | 966 505.00 | 928 982.00 | | 966 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 270.00 | 809 891.00 | | 957 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 773.00 | 518 373.00 | | 717 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 417.00 | 84 831.00 | | 140 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 707.00 | 2 752 890.00 | | 2 853 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 405.00 | 271 032.00 | | 205 405.00 |
EA Autres dettes | 15 013.00 | 21 419.00 | | 15 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 751.00 | 140 504.00 | | 202 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 337.00 | 4 598 941.00 | | 5 092 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 058 842.00 | 5 527 923.00 | | 6 058 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 405 463.00 | 4 056 840.00 | | 4 405 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 561.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 429 131.00 | |
FG Production vendue services | | | 715 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 144 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 179 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 274 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 703.00 | |
GE Autres charges | | | 7 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 100 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 2 925.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 2 925.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 998.00 | 1 410.00 | | 7 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 198.00 | 1 410.00 | | 9 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 413.00 | 1 515.00 | | -8 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | -1 600.00 | | 10 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 180 009.00 | 15 089 178.00 | | 14 180 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 142 486.00 | 15 051 190.00 | | 14 142 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 523.00 | 37 988.00 | | 37 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 912.00 | 5 550.00 | | 71 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 660.00 | 121 454.00 | | 623 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 812.00 | 121 454.00 | | 605 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 707.00 | 2 853 707.00 | | 2 853 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 405.00 | 205 405.00 | | 205 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 786.00 | 732 786.00 | | 732 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 751.00 | 202 751.00 | | 202 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 962.00 | | 74 962.00 | 74 962.00 |
UX Autres créances clients | 690 394.00 | 690 394.00 | | 690 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 270.00 | 410 813.00 | 546 457.00 | 957 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 995.00 | 691 995.00 | | 691 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 777.00 | 1 460 816.00 | 74 962.00 | 1 535 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 920.00 | 4 405 463.00 | 546 457.00 | 4 951 920.00 |