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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
AH Fonds commercial | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
AN Terrains | 32 250.00 | 19 350.00 | 12 900.00 | 32 250.00 |
AP Constructions | 514 374.00 | 308 938.00 | 205 436.00 | 514 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 016.00 | 118 621.00 | 18 395.00 | 137 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 076.00 | 514 623.00 | 148 453.00 | 663 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 799.00 | 979 380.00 | 579 419.00 | 1 558 799.00 |
BT Marchandises | 4 466 031.00 | 41 237.00 | 4 424 794.00 | 4 466 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 085.00 | 25 194.00 | 1 144 891.00 | 1 170 085.00 |
BZ Autres créances | 580 410.00 | | 580 410.00 | 580 410.00 |
CF Disponibilités | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 471.00 | | 78 471.00 | 78 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 423 376.00 | 66 431.00 | 6 356 944.00 | 6 423 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 982 174.00 | 1 045 811.00 | 6 936 363.00 | 7 982 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 170.00 | 180 170.00 | | 180 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 493 825.00 | 456 334.00 | | 493 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 723.00 | 37 490.00 | | 218 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 718.00 | 1 003 995.00 | | 1 222 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 247.00 | 1 460 978.00 | | 783 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 826.00 | | | 286 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 881.00 | 94 662.00 | | 198 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 064.00 | 3 931 218.00 | | 3 796 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 641.00 | 247 154.00 | | 332 641.00 |
EA Autres dettes | 12 299.00 | 13 517.00 | | 12 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 687.00 | 217 926.00 | | 303 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 713 645.00 | 5 965 457.00 | | 5 713 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 936 363.00 | 6 969 453.00 | | 6 936 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 335 795.00 | 5 273 225.00 | | 5 335 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 678.00 | 414 522.00 | | 185 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 751 926.00 | |
FG Production vendue services | | | 877 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 629 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 705 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 734 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 345 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | 2 329.00 | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | 2 329.00 | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 472.00 | 3 543.00 | | 3 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 559.00 | 625.00 | | 4 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 031.00 | 4 168.00 | | 8 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 727.00 | -1 839.00 | | -6 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 283.00 | 14 416.00 | | 90 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 707 143.00 | 14 989 760.00 | | 19 707 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 488 421.00 | 14 952 269.00 | | 19 488 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 723.00 | 37 491.00 | | 218 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 297.00 | | 50 352.00 | 1 511 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 71 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 1 558 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 170.00 | | | 140 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 865.00 | | 49 852.00 | 1 296 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 262.00 | | 500.00 | 74 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 159.00 | 113 221.00 | | 866 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 311.00 | 113 221.00 | | 848 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 064.00 | 3 796 064.00 | | 3 796 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 641.00 | 332 641.00 | | 332 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 125.00 | 299 125.00 | | 299 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 687.00 | 303 687.00 | | 303 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 085.00 | 1 170 085.00 | | 1 170 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 678.00 | 185 678.00 | | 185 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 569.00 | 418 599.00 | 178 970.00 | 597 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 888.00 | | | 448 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 410.00 | 580 410.00 | | 580 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 471.00 | 78 471.00 | | 78 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 878.00 | 1 828 966.00 | 71 912.00 | 1 900 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 764.00 | 5 335 795.00 | 178 970.00 | 5 514 764.00 |