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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
AH Fonds commercial | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
AN Terrains | 32 250.00 | 16 125.00 | 16 124.00 | 32 250.00 |
AP Constructions | 514 374.00 | 257 405.00 | 256 969.00 | 514 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 575.00 | 111 503.00 | 23 072.00 | 134 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 664.00 | 463 276.00 | 152 388.00 | 615 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 261.00 | | 74 261.00 | 74 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 297.00 | 866 158.00 | 645 138.00 | 1 511 297.00 |
BT Marchandises | 4 473 696.00 | 35 613.00 | 4 438 083.00 | 4 473 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 957.00 | 18 806.00 | 989 151.00 | 1 007 957.00 |
BZ Autres créances | 770 820.00 | | 770 820.00 | 770 820.00 |
CF Disponibilités | 47 267.00 | | 47 267.00 | 47 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 992.00 | | 78 992.00 | 78 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 378 734.00 | 54 419.00 | 6 324 315.00 | 6 378 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 890 031.00 | 920 578.00 | 6 969 453.00 | 7 890 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 170.00 | 180 170.00 | | 180 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 456 334.00 | 418 812.00 | | 456 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 490.00 | 37 523.00 | | 37 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 995.00 | 966 505.00 | | 1 003 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 978.00 | 957 270.00 | | 1 460 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 717 773.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 662.00 | 140 417.00 | | 94 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 218.00 | 2 853 707.00 | | 3 931 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 154.00 | 205 405.00 | | 247 154.00 |
EA Autres dettes | 13 517.00 | 15 013.00 | | 13 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 926.00 | 202 751.00 | | 217 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 965 457.00 | 5 092 337.00 | | 5 965 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 969 453.00 | 6 058 842.00 | | 6 969 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 273 225.00 | 4 405 463.00 | | 5 273 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 522.00 | | | 414 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 216 238.00 | 13 047.00 | 14 229 285.00 | 14 216 238.00 |
FG Production vendue services | 696 515.00 | | 696 515.00 | 696 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 912 753.00 | 13 047.00 | 14 925 800.00 | 14 912 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 987 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 615 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 008 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 909 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 329.00 | 785.00 | | 2 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 329.00 | 785.00 | | 2 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 543.00 | 7 998.00 | | 3 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | 1 200.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 168.00 | 9 198.00 | | 4 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | -8 413.00 | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 416.00 | 10 105.00 | | 14 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 989 759.00 | 14 180 009.00 | | 14 989 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 952 268.00 | 14 142 486.00 | | 14 952 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 490.00 | 37 523.00 | | 37 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 979.00 | | 47 517.00 | 1 466 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 74 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 1 511 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 170.00 | | | 140 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 847.00 | | 45 017.00 | 1 251 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 961.00 | | 2 500.00 | 74 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 114.00 | 121 044.00 | | 745 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 266.00 | 121 044.00 | | 727 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 703.00 | 35 613.00 | 27 703.00 | 27 703.00 |
6T Sur comptes clients | 24 169.00 | 505.00 | 5 868.00 | 24 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 872.00 | 36 118.00 | 33 571.00 | 51 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 872.00 | 36 118.00 | 33 571.00 | 51 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 118.00 | 33 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 218.00 | 3 931 218.00 | | 3 931 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 926.00 | 217 926.00 | | 217 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 261.00 | | 74 261.00 | 74 261.00 |
UX Autres créances clients | 981 805.00 | 981 805.00 | | 981 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VB T. V. A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VC Groupe et associés | 244 086.00 | 244 086.00 | | 244 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 522.00 | 414 522.00 | | 414 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 456.00 | 448 887.00 | 597 569.00 | 1 046 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 813.00 | | | 410 813.00 |
VP Divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 992.00 | 507 992.00 | | 507 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 031.00 | 1 857 770.00 | 74 261.00 | 1 932 031.00 |
VW T.V.A. | 130 715.00 | 130 715.00 | | 130 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870 794.00 | 5 273 225.00 | 597 569.00 | 5 870 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 662.00 | | | 71 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
ST Autres comptes | 456 888.00 | | | 456 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 490.00 | | | 285 490.00 |
YT Sous‐traitance | 290 730.00 | | | 290 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 259.00 | | | 92 259.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 662.00 | | | 71 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 628 573.00 | | | 2 628 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 593 269.00 | | | 2 593 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150 874.00 | | | 1 150 874.00 |