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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AN Terrains | 222 321.00 | 57 219.00 | 165 102.00 | 222 321.00 |
AP Constructions | 1 905 730.00 | 1 174 338.00 | 731 392.00 | 1 905 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 643.00 | 599 895.00 | 31 748.00 | 631 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 473.00 | 64 652.00 | 4 821.00 | 69 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 667.00 | 1 906 134.00 | 1 817 533.00 | 3 723 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
BT Marchandises | 461 556.00 | | 461 556.00 | 461 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 591.00 | 862.00 | 5 729.00 | 6 591.00 |
BZ Autres créances | 189 943.00 | | 189 943.00 | 189 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CF Disponibilités | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 353.00 | 862.00 | 730 491.00 | 731 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 021.00 | 1 906 996.00 | 2 548 025.00 | 4 455 021.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 825 493.00 | | | 825 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 037.00 | | | 1 140 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 030.00 | | | 566 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 686.00 | | | 618 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 697.00 | | | 198 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
EA Autres dettes | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 987.00 | | | 1 407 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 025.00 | | | 2 548 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 629.00 | | | 1 201 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 881.00 | | | 246 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 562 421.00 | | 8 562 421.00 | 8 562 421.00 |
FD Production vendue biens | 1 582 915.00 | | 1 582 915.00 | 1 582 915.00 |
FG Production vendue services | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 166 741.00 | | 10 166 741.00 | 10 166 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 175 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 316 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 5 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 032 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 847.00 | | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 175 576.00 | | | 10 175 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 081 032.00 | | | 10 081 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 544.00 | | | 94 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 499.00 | | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 773.00 | | | 3 722 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 723 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 829 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 275.00 | | | 2 828 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 835.00 | 105 551.00 | 4 252.00 | 1 804 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 806.00 | 105 551.00 | 4 252.00 | 1 794 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 687.00 | 618 687.00 | | 618 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 205.00 | 247 205.00 | | 247 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 825.00 | 112 468.00 | 206 357.00 | 318 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 934.00 | | | 108 934.00 |
VP Divers | 189 943.00 | | | 189 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 698.00 | 198 698.00 | | 198 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 941.00 | 205 845.00 | 96.00 | 205 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 987.00 | 1 201 630.00 | 206 357.00 | 1 407 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |