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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AN Terrains | 222 321.00 | 83 000.00 | 139 320.00 | 222 321.00 |
AP Constructions | 1 964 762.00 | 1 524 142.00 | 440 620.00 | 1 964 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 334.00 | 593 030.00 | 150 303.00 | 743 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 295.00 | 79 253.00 | 26 041.00 | 105 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 826.00 | 2 285 156.00 | 1 640 670.00 | 3 925 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
BT Marchandises | 476 288.00 | | 476 288.00 | 476 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 811.00 | 220.00 | 6 591.00 | 6 811.00 |
BZ Autres créances | 154 225.00 | | 154 225.00 | 154 225.00 |
CF Disponibilités | 821 717.00 | | 821 717.00 | 821 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 464.00 | 220.00 | 1 494 244.00 | 1 494 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 291.00 | 2 285 376.00 | 3 134 915.00 | 5 420 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 453.00 | | | 1 495 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 043.00 | | | 236 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 496.00 | | | 1 951 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 691.00 | | | 87 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 255.00 | | | 815 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 833.00 | | | 221 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
EA Autres dettes | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 418.00 | | | 1 183 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 915.00 | | | 3 134 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 890.00 | | | 1 154 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 291.00 | 94 681.00 | 2 816.00 | 2 193 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 562.00 | 94 681.00 | 2 816.00 | 2 187 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 256.00 | 815 256.00 | | 815 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 833.00 | 221 833.00 | | 221 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 692.00 | 59 163.00 | 28 528.00 | 87 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 783.00 | | | 78 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 215.00 | | | 155 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 226.00 | 154 226.00 | | 154 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 378.00 | 173 198.00 | 180.00 | 173 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 418.00 | 1 154 890.00 | 28 528.00 | 1 183 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |