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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AN Terrains | 222 321.00 | 72 687.00 | 149 633.00 | 222 321.00 |
AP Constructions | 1 959 438.00 | 1 399 760.00 | 559 678.00 | 1 959 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 800.00 | 523 861.00 | 143 939.00 | 667 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 762.00 | 71 701.00 | 16 061.00 | 87 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 174.00 | 2 073 739.00 | 1 768 434.00 | 3 842 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
BT Marchandises | 421 457.00 | | 421 457.00 | 421 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 228.00 | 224.00 | 9 004.00 | 9 228.00 |
BZ Autres créances | 143 822.00 | | 143 822.00 | 143 822.00 |
CF Disponibilités | 409 048.00 | | 409 048.00 | 409 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 955.00 | 224.00 | 1 016 731.00 | 1 016 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 129.00 | 2 073 963.00 | 2 785 166.00 | 4 859 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 265.00 | | | 1 025 265.00 |
DH Report à nouveau | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 607.00 | | | 227 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 679.00 | | | 1 545 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 515.00 | | | 193 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 120.00 | | | 722 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 604.00 | | | 248 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
EA Autres dettes | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 487.00 | | | 1 239 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 166.00 | | | 2 785 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 142.00 | | | 1 139 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 983.00 | 129 866.00 | 62 109.00 | 2 005 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 254.00 | 129 866.00 | 62 109.00 | 2 000 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 121.00 | 722 121.00 | | 722 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 604.00 | 248 604.00 | | 248 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 515.00 | 93 171.00 | 100 345.00 | 193 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 823.00 | 143 823.00 | | 143 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 836.00 | 163 656.00 | 180.00 | 163 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 487.00 | 1 139 142.00 | 100 345.00 | 1 239 487.00 |