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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 758 380.00 | 2 255 205.00 | 6 503 175.00 | 8 758 380.00 |
AP Constructions | 16 015 586.00 | 6 318 113.00 | 9 697 473.00 | 16 015 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 786.00 | | 73 786.00 | 73 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 097 776.00 | 9 312 596.00 | 22 785 180.00 | 32 097 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571 656.00 | | 1 571 656.00 | 1 571 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 292 888.00 | | 113 292 888.00 | 113 292 888.00 |
BZ Autres créances | 36 681 802.00 | | 36 681 802.00 | 36 681 802.00 |
CF Disponibilités | 57 149 112.00 | | 57 149 112.00 | 57 149 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490 462.00 | | 2 490 462.00 | 2 490 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 185 921.00 | | 211 185 921.00 | 211 185 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 283 697.00 | 9 312 596.00 | 233 971 101.00 | 243 283 697.00 |
CU Autres participations | 4 402 047.00 | | 4 402 047.00 | 4 402 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 369 200.00 | 200 000.00 | | 26 369 200.00 |
DH Report à nouveau | | -54 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 928 034.00 | -5 588.00 | | -4 928 034.00 |
DL TOTAL (I) | 21 625 862.00 | 139 437.00 | | 21 625 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 846 699.00 | | | 57 846 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 050 000.00 | 71.00 | | 10 050 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 825 901.00 | | | 34 825 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 292 532.00 | | | 24 292 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 128 745.00 | | | 85 128 745.00 |
EA Autres dettes | 201 362.00 | 2 188.00 | | 201 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 498 540.00 | 2 259.00 | | 154 498 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 971 101.00 | 141 696.00 | | 233 971 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 465 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 632 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 709 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 322 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 072 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 099 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 125 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 804 359.00 | |
GE Autres charges | | | 45 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 347 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 637 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 869 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 727 822.00 | | | 270 727 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 655 856.00 | 5 588.00 | | 275 655 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 928 034.00 | -5 588.00 | | -4 928 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 578 165.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 097 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 758 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 844 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 564 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 947 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 420 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 312 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 318 113.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 918 665.00 | 5 804 359.00 | 6 680 685.00 | 52 918 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 918 665.00 | 5 804 359.00 | 6 680 685.00 | 52 918 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | | 10 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 118 432.00 | 59 118 432.00 | | 59 118 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 713 884.00 | 46 713 884.00 | | 46 713 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 279 071.00 | 30 279 071.00 | | 30 279 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 985.00 | 142 985.00 | | 142 985.00 |
UX Autres créances clients | 113 292 888.00 | | | 113 292 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221 110.00 | | | 221 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 5 933 231.00 | | | 5 933 231.00 |
VI Groupe et associés | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 087 475.00 | 8 087 475.00 | | 8 087 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 594 546.00 | | | 28 594 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490 462.00 | | | 2 490 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 465 152.00 | 150 776 168.00 | 1 688 984.00 | 152 465 152.00 |
VW T.V.A. | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 498 540.00 | 154 498 540.00 | | 154 498 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 841.00 | | | 1 841.00 |