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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535 459.00 | 2 012 748.00 | 2 522 712.00 | 4 535 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 029 963.00 | 3 902 611.00 | 8 127 352.00 | 12 029 963.00 |
AP Constructions | 6 247 870.00 | 4 515 174.00 | 1 732 695.00 | 6 247 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 847 954.00 | 4 797 415.00 | 6 050 539.00 | 10 847 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 208 428.00 | | 1 208 428.00 | 1 208 428.00 |
AX Avances et acomptes | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 414 648.00 | | 414 648.00 | 414 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 067 274.00 | 15 227 948.00 | 27 839 325.00 | 43 067 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 539 331.00 | | 165 539 331.00 | 165 539 331.00 |
BZ Autres créances | 33 889 058.00 | | 33 889 058.00 | 33 889 058.00 |
CF Disponibilités | 28 545 302.00 | | 28 545 302.00 | 28 545 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289 355.00 | | 2 289 355.00 | 2 289 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 462 246.00 | | 230 462 246.00 | 230 462 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 529 520.00 | 15 227 948.00 | 258 301 572.00 | 273 529 520.00 |
CU Autres participations | 7 763 210.00 | | 7 763 210.00 | 7 763 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 369 200.00 | 26 369 200.00 | | 26 369 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 696.00 | 184 696.00 | | 184 696.00 |
DH Report à nouveau | -4 928 034.00 | | | -4 928 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 265 879.00 | -4 928 034.00 | | -5 265 879.00 |
DL TOTAL (I) | 16 359 983.00 | 21 625 862.00 | | 16 359 983.00 |
DP Provisions pour risques | 2 433 540.00 | 1 875 700.00 | | 2 433 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 796 232.00 | 55 970 999.00 | | 60 796 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 229 772.00 | 57 846 699.00 | | 63 229 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 050 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 710 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 681 975.00 | 24 292 532.00 | | 74 681 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 757 326.00 | 85 128 745.00 | | 95 757 326.00 |
EA Autres dettes | 8 272 516.00 | 8 317 263.00 | | 8 272 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 711 817.00 | 154 498 540.00 | | 178 711 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 301 572.00 | 233 971 101.00 | | 258 301 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 862 317.00 | 30 012 378.00 | 450 874 695.00 | 420 862 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 862 317.00 | 30 012 378.00 | 450 874 695.00 | 420 862 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 065 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 264 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 489 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 784 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 553 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 144 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 687 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 209 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 945 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 196 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | 450.00 | | 1 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 810.00 | 450.00 | | 45 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 810.00 | -363.00 | | -45 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 368.00 | 58 377.00 | | 23 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 272 397.00 | 270 727 822.00 | | 455 272 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 538 276.00 | 275 655 856.00 | | 460 538 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 265 879.00 | -4 928 034.00 | | -5 265 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 097 776.00 | | 11 604 014.00 | 32 097 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 829.00 | 8 177 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 517.00 | 43 067 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 985.00 | 16 565 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616 703.00 | 18 323 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 606 357.00 | | 4 960 051.00 | 11 606 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 089 372.00 | | 2 851 324.00 | 16 089 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402 047.00 | | 3 792 640.00 | 4 402 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 312 596.00 | 6 353 206.00 | 437 853.00 | 9 312 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994 483.00 | 2 921 132.00 | 256.00 | 2 994 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318 113.00 | 3 432 074.00 | 437 597.00 | 6 318 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 846 698.00 | 5 781 273.00 | 398 200.00 | 57 846 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 846 698.00 | 5 781 273.00 | 398 200.00 | 57 846 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 681 975.00 | 74 636 253.00 | 22 861.00 | 74 681 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 826 245.00 | 50 826 245.00 | | 50 826 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 666 421.00 | 36 666 421.00 | | 36 666 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 272 516.00 | 8 272 516.00 | | 8 272 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 648.00 | 414 648.00 | | 414 648.00 |
UX Autres créances clients | 165 539 331.00 | 165 539 331.00 | | 165 539 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284 207.00 | 284 207.00 | | 284 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VP Divers | 2 719 258.00 | 194 344.00 | 2 524 914.00 | 2 719 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 156 959.00 | 8 156 959.00 | | 8 156 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 882 756.00 | 30 882 756.00 | | 30 882 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289 355.00 | 2 289 355.00 | | 2 289 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 132 392.00 | 199 607 478.00 | 2 524 914.00 | 202 132 392.00 |
VW T.V.A. | 107 701.00 | 107 701.00 | | 107 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 711 817.00 | 178 688 956.00 | 22 861.00 | 178 711 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 960.00 | | | 1 960.00 |