| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859 212.00 | 3 973 440.00 | 885 771.00 | 4 859 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 597 312.00 | 1 175 957.00 | 2 421 356.00 | 3 597 312.00 |
AP Constructions | 6 680 705.00 | 5 242 410.00 | 1 438 296.00 | 6 680 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 363 375.00 | 10 678 515.00 | 14 684 860.00 | 25 363 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 653 934.00 | | 2 653 934.00 | 2 653 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 287.00 | | 150 287.00 | 150 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 856 885.00 | 21 070 322.00 | 37 786 563.00 | 58 856 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700 599.00 | | 700 599.00 | 700 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 684 552.00 | | 31 684 552.00 | 31 684 552.00 |
BZ Autres créances | 34 630 300.00 | | 34 630 300.00 | 34 630 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 140 705.00 | 216 704.00 | 120 924 001.00 | 121 140 705.00 |
CF Disponibilités | 1 913 498.00 | | 1 913 498.00 | 1 913 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462 198.00 | | 1 462 198.00 | 1 462 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 531 852.00 | 216 704.00 | 191 315 148.00 | 191 531 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 388 736.00 | 21 287 026.00 | 229 101 711.00 | 250 388 736.00 |
CU Autres participations | 15 552 061.00 | | 15 552 061.00 | 15 552 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 369 200.00 | 26 369 200.00 | | 26 369 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 698.00 | 184 696.00 | | 184 698.00 |
DH Report à nouveau | -16 040 828.00 | -10 193 913.00 | | -16 040 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 998 896.00 | -5 846 916.00 | | -2 998 896.00 |
DL TOTAL (I) | 7 514 173.00 | 10 513 068.00 | | 7 514 173.00 |
DP Provisions pour risques | 2 651 000.00 | 2 672 896.00 | | 2 651 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 755 505.00 | 58 698 547.00 | | 60 755 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 406 505.00 | 61 371 443.00 | | 63 406 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 776 995.00 | 64 883 337.00 | | 52 776 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 651 111.00 | 88 595 379.00 | | 93 651 111.00 |
EA Autres dettes | 11 749 926.00 | 17 000 083.00 | | 11 749 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 181 033.00 | 170 478 794.00 | | 158 181 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 101 711.00 | 242 363 305.00 | | 229 101 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 419 380.00 | 1 887 852.00 | 519 307 232.00 | 517 419 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 419 380.00 | 1 887 852.00 | 519 307 232.00 | 517 419 380.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 434 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 693 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 720 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 505 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 058 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 889 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 246 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -812 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 649 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 652 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 244 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 244 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 836.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 836.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 1 243 537.00 | | -155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 302.00 | 1 951 411.00 | | 337 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 291.00 | 5 530 698.00 | | 9 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 524 948.00 | 523 985 532.00 | | 521 524 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 523 843.00 | 529 832 446.00 | | 524 523 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 998 895.00 | -5 846 914.00 | | -2 998 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 003 178.00 | | 12 252 891.00 | 50 003 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 359.00 | 15 702 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 025 823.00 | 373 359.00 | 58 856 885.00 | 3 025 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 456 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 823.00 | | 34 698 013.00 | 3 025 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 111 313.00 | | 1 345 211.00 | 7 111 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 857 086.00 | | 10 866 751.00 | 26 857 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 034 778.00 | | 40 929.00 | 16 034 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 236 952.00 | 5 833 370.00 | | 15 236 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 449 168.00 | 1 700 228.00 | | 3 449 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 787 784.00 | 4 133 141.00 | | 11 787 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 371 442.00 | 4 976 508.00 | 2 941 446.00 | 61 371 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 371 442.00 | 4 976 508.00 | 2 941 446.00 | 61 371 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 776 995.00 | 51 268 877.00 | 1 508 118.00 | 52 776 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 023 337.00 | 52 023 337.00 | | 52 023 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 934 066.00 | 32 934 066.00 | | 32 934 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 749 926.00 | 11 749 926.00 | | 11 749 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 287.00 | | 150 287.00 | 150 287.00 |
UX Autres créances clients | 31 684 552.00 | 31 687 541.00 | -2 989.00 | 31 684 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489 084.00 | 489 084.00 | | 489 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VC Groupe et associés | 3 869 224.00 | 3 869 224.00 | | 3 869 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 536 883.00 | 536 883.00 | | 536 883.00 |
VP Divers | 91 620.00 | | 91 620.00 | 91 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057 759.00 | 8 057 759.00 | | 8 057 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 641 512.00 | | 29 641 512.00 | 29 641 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462 198.00 | 1 462 198.00 | | 1 462 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 927 336.00 | 38 046 907.00 | 29 880 430.00 | 67 927 336.00 |
VW T.V.A. | 638 949.00 | 638 949.00 | | 638 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 181 033.00 | 156 672 915.00 | 1 508 118.00 | 158 181 033.00 |