| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346 835.00 | 2 703 709.00 | 1 643 126.00 | 4 346 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 764 478.00 | 745 459.00 | 2 019 018.00 | 2 764 478.00 |
AP Constructions | 6 662 265.00 | 4 885 169.00 | 1 777 115.00 | 6 662 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 145 903.00 | 6 902 615.00 | 10 243 288.00 | 17 145 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 046 898.00 | | 3 046 898.00 | 3 046 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 717.00 | | 482 717.00 | 482 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 003 176.00 | 15 238 952.00 | 34 766 224.00 | 50 003 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 621.00 | | 111 621.00 | 111 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 323 650.00 | | 77 323 650.00 | 77 323 650.00 |
BZ Autres créances | 35 545 382.00 | | 35 545 382.00 | 35 545 382.00 |
CF Disponibilités | 93 696 740.00 | | 93 696 740.00 | 93 696 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919 690.00 | | 919 690.00 | 919 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 587 081.00 | | 207 597 081.00 | 207 587 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 600 257.00 | 15 236 052.00 | 242 363 305.00 | 257 600 257.00 |
CU Autres participations | 15 552 061.00 | | 15 552 061.00 | 15 552 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 369 200.00 | 26 369 200.00 | | 26 369 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 696.00 | 184 696.00 | | 184 696.00 |
DH Report à nouveau | -10 193 913.00 | -4 928 034.00 | | -10 193 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 846 915.00 | -5 265 879.00 | | -5 846 915.00 |
DL TOTAL (I) | 10 513 068.00 | 16 359 983.00 | | 10 513 068.00 |
DP Provisions pour risques | 2 872 896.00 | 2 433 540.00 | | 2 872 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 698 547.00 | 60 796 232.00 | | 58 698 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 371 443.00 | 63 229 772.00 | | 61 371 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 883 332.00 | 74 681 975.00 | | 64 883 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 595 379.00 | 95 757 326.00 | | 88 595 379.00 |
EA Autres dettes | 17 000 083.00 | 8 272 516.00 | | 17 000 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 478 794.00 | 178 711 817.00 | | 170 478 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 363 305.00 | 258 301 572.00 | | 242 363 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 097 363.00 | 1 156 173.00 | 512 253 536.00 | 511 097 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 087 363.00 | 1 156 173.00 | 512 253 536.00 | 511 087 363.00 |
FN Production immobilisée | | | 314 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 048 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 619 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 321 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 166 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 630 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 649 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 152 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 594 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 196 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 244 373.00 | | | 1 244 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244 273.00 | | | 1 244 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 1 633.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 48 810.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243 537.00 | -45 910.00 | | 1 243 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 951 411.00 | | | 1 951 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 530 608.00 | 23 368.00 | | 5 530 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 985 532.00 | 453 272 307.00 | | 523 985 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 932 446.00 | 460 538 276.00 | | 529 932 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 846 914.00 | -5 285 879.00 | | -5 846 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 097 274.00 | | 20 140 277.00 | 43 097 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 711.00 | 482 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 204 375.00 | 50 003 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 464 419.00 | 7 111 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 565 422.00 | | 2 010 310.00 | 16 565 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 848.00 | | 350 780.00 | 414 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 227 946.00 | 5 152 913.00 | 5 143 809.00 | 15 227 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915 359.00 | 2 015 132.00 | 4 481 323.00 | 5 915 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 312 599.00 | 3 137 881.00 | 662 486.00 | 9 312 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 229 772.00 | 6 713 575.00 | 8 571 904.00 | 63 229 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 229 772.00 | 6 713 575.00 | 8 571 904.00 | 63 229 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 482 717.00 | | 482 717.00 | 482 717.00 |
UX Autres créances clients | 77 323 650.00 | 77 323 650.00 | | 77 323 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321 073.00 | 321 073.00 | | 321 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VP Divers | 2 444 237.00 | 237 294 950.00 | | 2 444 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 778 095.00 | 32 778 095.00 | | 32 778 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919 690.00 | 919 690.00 | | 919 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 271 438.00 | 111 639 434.00 | 2 632 004.00 | 114 271 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 271 230.00 | | | 79 271 230.00 |