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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 209 706.00 | 4 822 516.00 | 1 387 190.00 | 6 209 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 556 010.00 | 1 654 312.00 | 1 901 697.00 | 3 556 010.00 |
AP Constructions | 6 673 151.00 | 5 577 070.00 | 1 096 081.00 | 6 673 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 808 473.00 | 14 738 005.00 | 25 070 468.00 | 39 808 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 052 049.00 | | 1 052 049.00 | 1 052 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551 207.00 | | 551 207.00 | 551 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 402 656.00 | 26 791 903.00 | 46 610 753.00 | 73 402 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 403.00 | | 560 403.00 | 560 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 809 748.00 | | 178 809 748.00 | 178 809 748.00 |
BZ Autres créances | 29 825 324.00 | | 29 825 324.00 | 29 825 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 481 113.00 | | 27 481 113.00 | 27 481 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517 507.00 | | 1 517 507.00 | 1 517 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 194 095.00 | | 238 194 095.00 | 238 194 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 596 751.00 | 26 791 903.00 | 284 804 848.00 | 311 596 751.00 |
CU Autres participations | 15 552 061.00 | | 15 552 061.00 | 15 552 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 691 688.00 | 26 369 200.00 | | 13 691 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 876 384.00 | 184 696.00 | | 13 876 384.00 |
DH Report à nouveau | 6 599 974.00 | -16 040 828.00 | | 6 599 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 225 284.00 | -2 998 895.00 | | -3 225 284.00 |
DL TOTAL (I) | 30 942 762.00 | 7 514 173.00 | | 30 942 762.00 |
DP Provisions pour risques | 1 574 040.00 | 2 651 000.00 | | 1 574 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 643 969.00 | 60 755 505.00 | | 58 643 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 218 009.00 | 63 406 505.00 | | 60 218 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 495 406.00 | 52 776 995.00 | | 69 495 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 374 275.00 | 93 654 111.00 | | 110 374 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584 900.00 | | | 1 584 900.00 |
EA Autres dettes | 12 189 496.00 | 11 749 926.00 | | 12 189 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 644 077.00 | 158 181 033.00 | | 193 644 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 804 848.00 | 229 101 711.00 | | 284 804 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 623 814.00 | 2 827 016.00 | 527 450 830.00 | 524 623 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 623 814.00 | 2 827 016.00 | 527 450 830.00 | 524 623 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 136 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 312 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 994 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 489 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 939 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 192 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 692 604.00 | |
GE Autres charges | | | 5 997 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 600 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 464 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 604 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 861 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 756.00 | 155.00 | | 118 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 491.00 | | | 261 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 247.00 | 155.00 | | 380 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 247.00 | -155.00 | | -373 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 337 302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 025.00 | 9 291.00 | | -9 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 363 125.00 | 521 524 948.00 | | 530 363 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 588 408.00 | 524 523 843.00 | | 533 588 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 225 284.00 | -2 998 895.00 | | -3 225 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 856 885.00 | | 18 540 539.00 | 58 856 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 706.00 | 16 103 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 227 869.00 | 766 899.00 | 73 402 656.00 | 3 227 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 600.00 | | 9 765 716.00 | 674 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 269.00 | 732 193.00 | 47 533 673.00 | 2 553 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 456 524.00 | | 1 983 792.00 | 8 456 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 698 013.00 | | 16 121 122.00 | 34 698 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702 348.00 | | 435 626.00 | 15 702 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 495 406.00 | 67 911 543.00 | 1 583 863.00 | 69 495 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 332 676.00 | 60 332 676.00 | | 60 332 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 231 307.00 | 42 231 307.00 | | 42 231 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584 900.00 | 1 584 900.00 | | 1 584 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 189 496.00 | 12 189 496.00 | | 12 189 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551 207.00 | | 551 207.00 | 551 207.00 |
UX Autres créances clients | 178 809 748.00 | 178 804 398.00 | 5 350.00 | 178 809 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211 331.00 | 211 331.00 | | 211 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VC Groupe et associés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 603 167.00 | 7 603 167.00 | | 7 603 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 602 804.00 | | 29 602 804.00 | 29 602 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517 507.00 | 1 517 507.00 | | 1 517 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 703 785.00 | 180 544 425.00 | 30 159 360.00 | 210 703 785.00 |
VW T.V.A. | 207 125.00 | 207 125.00 | | 207 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 644 077.00 | 192 060 214.00 | 1 583 863.00 | 193 644 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 084.00 | | | 2 084.00 |