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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 113.00 | 2 689.00 | 1 424.00 | 4 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 1 364.00 | 1 319.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 191.00 | 31 684.00 | 18 506.00 | 50 191.00 |
BF Prêts | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 452.00 | 35 738.00 | 61 714.00 | 97 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 965.00 | | 52 965.00 | 52 965.00 |
BN En cours de production de biens | 118 682.00 | | 118 682.00 | 118 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 277.00 | 213 771.00 | 529 506.00 | 743 277.00 |
BZ Autres créances | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 947.00 | 213 771.00 | 752 176.00 | 965 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 400.00 | 249 509.00 | 813 891.00 | 1 063 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
CU Autres participations | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 497.00 | | | -8 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 545.00 | | | -54 545.00 |
DL TOTAL (I) | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 978.00 | | | 94 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 421.00 | | | 286 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 352.00 | | | 310 352.00 |
EA Autres dettes | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 134.00 | | | 751 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 891.00 | | | 813 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 134.00 | | | 751 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 848.00 | 14 990.00 | 4 100.00 | 24 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 498.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 657.00 | 14 492.00 | 4 100.00 | 22 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 422.00 | 286 422.00 | | 286 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 298.00 | 125 298.00 | | 125 298.00 |
UP Prêts | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 743 278.00 | | | 743 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VP Divers | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 352.00 | 310 352.00 | | 310 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 550.00 | 805 550.00 | | 805 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 134.00 | 751 134.00 | | 751 134.00 |