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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 113.00 | 3 685.00 | 428.00 | 4 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016.00 | 1 830.00 | 185.00 | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 752.00 | 24 795.00 | 1 957.00 | 26 752.00 |
BF Prêts | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 746.00 | 30 311.00 | 42 435.00 | 72 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BN En cours de production de biens | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 410.00 | 379 602.00 | 260 808.00 | 640 410.00 |
BZ Autres créances | 72 422.00 | | 72 422.00 | 72 422.00 |
CF Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 685.00 | 379 602.00 | 375 082.00 | 754 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 431.00 | 409 913.00 | 417 518.00 | 827 431.00 |
CU Autres participations | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -182 431.00 | | | -182 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 803.00 | | | -76 803.00 |
DL TOTAL (I) | -133 434.00 | | | -133 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 463.00 | | | 199 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 977.00 | | | 257 977.00 |
EA Autres dettes | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 952.00 | | | 550 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 518.00 | | | 417 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 952.00 | | | 550 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 938.00 | | 1 009.00 | 100 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 39 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 200.00 | 72 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 600.00 | 28 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 360.00 | | 1 009.00 | 55 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 271.00 | 9 492.00 | 21 452.00 | 42 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 498.00 | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 084.00 | 8 994.00 | 21 452.00 | 39 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 463.00 | 199 463.00 | | 199 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 978.00 | 257 978.00 | | 257 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
UP Prêts | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 640 411.00 | 640 411.00 | | 640 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VI Groupe et associés | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 422.00 | 72 422.00 | | 72 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 098.00 | 712 833.00 | 11 265.00 | 724 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 953.00 | 550 953.00 | | 550 953.00 |