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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 176.00 | 6 020.00 | 21 155.00 | 27 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 246.00 | 53 431.00 | 60 814.00 | 114 246.00 |
BF Prêts | 7 545.00 | 7 500.00 | 45.00 | 7 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 899.00 | 142 906.00 | 197 992.00 | 340 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
BN En cours de production de biens | 280 547.00 | | 280 547.00 | 280 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 145.00 | 174 176.00 | 206 968.00 | 381 145.00 |
BZ Autres créances | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
CF Disponibilités | 195 282.00 | | 195 282.00 | 195 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 081.00 | 174 176.00 | 731 905.00 | 906 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 981.00 | 317 082.00 | 929 898.00 | 1 246 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 794.00 | | | 208 794.00 |
CU Autres participations | 180 600.00 | 71 841.00 | 108 759.00 | 180 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DG Autres réserves | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
DL TOTAL (I) | 398 566.00 | | | 398 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 810.00 | | | 223 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 770.00 | | | 189 770.00 |
EA Autres dettes | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 831.00 | | | 523 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 898.00 | | | 929 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 739.00 | | | 498 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 572.00 | | 74 328.00 | 266 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 594.00 | | 70 829.00 | 70 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 865.00 | | 3 499.00 | 191 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 375.00 | 24 190.00 | | 39 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 262.00 | 24 190.00 | | 35 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 15 000.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | 15 000.00 | 22 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 810.00 | 223 810.00 | | 223 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
UP Prêts | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
UX Autres créances clients | 381 145.00 | 172 351.00 | 208 794.00 | 381 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 147.00 | 30 055.00 | 25 092.00 | 55 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VP Divers | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 770.00 | 189 770.00 | | 189 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 254.00 | 201 696.00 | 223 558.00 | 425 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 831.00 | 498 739.00 | 25 092.00 | 523 831.00 |