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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259.00 | 2 361.00 | 1 897.00 | 4 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 334.00 | 32 900.00 | 33 433.00 | 66 334.00 |
BF Prêts | 7 545.00 | 7 500.00 | 45.00 | 7 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 571.00 | 136 875.00 | 129 696.00 | 266 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BN En cours de production de biens | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 994.00 | 205 647.00 | 563 347.00 | 768 994.00 |
BZ Autres créances | 75 854.00 | | 75 854.00 | 75 854.00 |
CF Disponibilités | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 090.00 | 205 647.00 | 746 442.00 | 952 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 662.00 | 342 522.00 | 876 139.00 | 1 218 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 560.00 | | | 246 560.00 |
CU Autres participations | 180 600.00 | 90 000.00 | 90 600.00 | 180 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -120 655.00 | | | -120 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 811.00 | | | 137 811.00 |
DL TOTAL (I) | 294 955.00 | | | 294 955.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 476.00 | | | 250 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 756.00 | | | 220 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 684.00 | | | 558 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 139.00 | | | 876 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 684.00 | | | 558 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 649.00 | 5 726.00 | | 33 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 536.00 | 5 726.00 | | 29 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 477.00 | 250 477.00 | | 250 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 756.00 | 220 756.00 | | 220 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
UP Prêts | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 768 995.00 | 522 435.00 | 246 560.00 | 768 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 115.00 | 598 290.00 | 257 825.00 | 856 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 684.00 | 558 684.00 | | 558 684.00 |