| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 113.00 | 3 187.00 | 926.00 | 4 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016.00 | 1 427.00 | 588.00 | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 343.00 | 37 656.00 | 15 687.00 | 53 343.00 |
BF Prêts | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 937.00 | 42 270.00 | 58 666.00 | 100 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
BN En cours de production de biens | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 946.00 | 217 271.00 | 486 675.00 | 703 946.00 |
BZ Autres créances | 61 927.00 | | 61 927.00 | 61 927.00 |
CF Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 529.00 | 217 271.00 | 619 258.00 | 836 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 466.00 | 259 541.00 | 677 925.00 | 937 466.00 |
CU Autres participations | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -63 042.00 | | | -63 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 388.00 | | | -119 388.00 |
DL TOTAL (I) | -56 631.00 | | | -56 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 372.00 | | | 123 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 666.00 | | | 209 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 547.00 | | | 321 547.00 |
EA Autres dettes | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 556.00 | | | 734 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 925.00 | | | 677 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 556.00 | | | 734 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 453.00 | | 10 608.00 | 97 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 123.00 | 100 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 123.00 | 55 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 875.00 | | 9 608.00 | 52 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 465.00 | | 1 000.00 | 40 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 738.00 | 13 655.00 | 7 123.00 | 35 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | 498.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 049.00 | 13 157.00 | 7 123.00 | 33 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 667.00 | 209 667.00 | | 209 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 271.00 | 201 271.00 | | 201 271.00 |
UP Prêts | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 703 947.00 | 703 947.00 | | 703 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VP Divers | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 547.00 | 321 547.00 | | 321 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 739.00 | 765 876.00 | 12 865.00 | 778 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 557.00 | 734 557.00 | | 734 557.00 |