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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
AH Fonds commercial | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
AN Terrains | 68 007.00 | 52 834.00 | 15 173.00 | 68 007.00 |
AP Constructions | 415 774.00 | 296 582.00 | 119 192.00 | 415 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 089.00 | 180 187.00 | 126 902.00 | 307 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 534.00 | 777 934.00 | 266 600.00 | 1 044 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730 241.00 | | 730 241.00 | 730 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 278.00 | 1 343 500.00 | 1 295 779.00 | 2 639 278.00 |
BP En cours de production de services | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
BT Marchandises | 4 449 840.00 | 686 370.00 | 3 763 471.00 | 4 449 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 001.00 | 27 029.00 | 1 860 972.00 | 1 888 001.00 |
BZ Autres créances | 285 188.00 | | 285 188.00 | 285 188.00 |
CF Disponibilités | 437 891.00 | | 437 891.00 | 437 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 190 076.00 | 713 399.00 | 6 476 678.00 | 7 190 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 829 355.00 | 2 056 899.00 | 7 772 456.00 | 9 829 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 793 890.00 | | | 1 793 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 554.00 | | | 165 554.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 974 964.00 | | | 1 974 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 402.00 | | | 412 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 810.00 | | | 4 346 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 038.00 | | | 804 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 320.00 | | | 195 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 600.00 | | | 241 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 631.00 | | | 1 455 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 223.00 | | | 662 223.00 |
EA Autres dettes | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 646.00 | | | 3 425 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 456.00 | | | 7 772 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 629.00 | | | 3 121 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 076 820.00 | 325 932.00 | 16 402 752.00 | 16 076 820.00 |
FG Production vendue services | 819 396.00 | 25 902.00 | 845 298.00 | 819 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 896 216.00 | 351 834.00 | 17 248 051.00 | 16 896 216.00 |
FM Production stockée | | | 19 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 400 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 408 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 479.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 042 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 169.00 | | | 122 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 094.00 | | | 110 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 669 978.00 | | | 17 669 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 257 575.00 | | | 17 257 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 402.00 | | | 412 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 475.00 | | 71 826.00 | 2 653 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 269.00 | 70 754.00 | 2 639 278.00 | 15 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 269.00 | 70 754.00 | 1 835 404.00 | 15 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 601.00 | | 71 826.00 | 1 849 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 191.00 | | | 745 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 969.00 | 146 629.00 | 49 099.00 | 1 245 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 006.00 | 146 629.00 | 49 099.00 | 1 210 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 675 515.00 | 686 370.00 | 675 515.00 | 675 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 379.00 | 695 994.00 | 685 974.00 | 703 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 379.00 | 695 994.00 | 685 974.00 | 703 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 631.00 | 1 455 631.00 | | 1 455 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 917.00 | 286 917.00 | | 286 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 965.00 | 129 965.00 | | 129 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 251.00 | 306 251.00 | | 306 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 593.00 | | | 1 845 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
VB T. V. A. | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 038.00 | 92 449.00 | 111 589.00 | 204 038.00 |
VI Groupe et associés | 195 320.00 | 2 891.00 | 192 428.00 | 195 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 343.00 | | | 740 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 418.00 | | | 65 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 915.00 | | | 141 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 503.00 | 2 217 145.00 | 57 358.00 | 2 274 503.00 |
VW T.V.A. | 184 854.00 | 184 854.00 | | 184 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 646.00 | 3 121 629.00 | 304 017.00 | 3 425 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |