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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 269.00 | |
AH Fonds commercial | | | 22 720.00 | |
AN Terrains | | | 13 216.00 | |
AP Constructions | | | 133 261.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 020.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 268 903.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 367 621.00 | |
BF Prêts | | | 11 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 598.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 870 972.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 30 764.00 | |
BT Marchandises | | | 4 824 939.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 578 592.00 | |
BZ Autres créances | | | 328 121.00 | |
CF Disponibilités | | | 618 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 42 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 432 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 303 843.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 161 790.00 | 1 793 890.00 | | 1 161 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 179.00 | 179 389.00 | | 116 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 763 192.00 | 2 407 702.00 | | 2 763 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 823.00 | 580 180.00 | | 735 823.00 |
DL TOTAL (I) | 4 776 984.00 | 4 961 161.00 | | 4 776 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 198.00 | 110 628.00 | | 1 255 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 314 711.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 540.00 | 154 905.00 | | 260 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 414.00 | 1 632 575.00 | | 1 966 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 064.00 | 774 405.00 | | 760 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
EA Autres dettes | 278 687.00 | 186 232.00 | | 278 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 526 859.00 | 3 173 454.00 | | 4 526 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 303 843.00 | 8 134 615.00 | | 9 303 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 450 274.00 | |
FD Production vendue biens | | | 888 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 339 079.00 | |
FM Production stockée | | | -6 054.00 | |
FN Production immobilisée | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 440 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 140 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 150.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 076 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | 2 120.00 | | 1 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 000.00 | 221 306.00 | | 638 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 670.00 | 223 426.00 | | 639 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 985.00 | 116 535.00 | | 307 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 000.00 | 116 640.00 | | 308 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 669.00 | 106 786.00 | | 331 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 156.00 | 168 862.00 | | 167 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 348 293.00 | 20 227 940.00 | | 20 348 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 612 471.00 | 19 647 760.00 | | 19 612 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 823.00 | 580 180.00 | | 735 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 169.00 | | 228 973.00 | 2 535 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 835.00 | 403 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | 460 002.00 | 2 300 340.00 | 3 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 149 167.00 | 1 827 324.00 | 3 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 683.00 | | 10 750.00 | 58 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 716.00 | | 208 575.00 | 1 771 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 770.00 | | 9 648.00 | 704 770.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 020.00 | 107 514.00 | 149 167.00 | 1 471 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 963.00 | 8 481.00 | | 35 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 057.00 | 99 034.00 | 149 167.00 | 1 435 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 705 569.00 | 53 263.00 | | 705 569.00 |
6T Sur comptes clients | 45 130.00 | 26 887.00 | 18 325.00 | 45 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 699.00 | 80 150.00 | 18 325.00 | 750 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 699.00 | 80 150.00 | 18 325.00 | 750 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 414.00 | 1 966 414.00 | | 1 966 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 271.00 | 288 271.00 | | 288 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 554.00 | 130 554.00 | | 130 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 227.00 | 369 227.00 | | 369 227.00 |
UP Prêts | 11 364.00 | 2 850.00 | 8 514.00 | 11 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 506 853.00 | 2 506 853.00 | | 2 506 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 431.00 | | 125 431.00 | 125 431.00 |
VB T. V. A. | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 198.00 | 230 960.00 | 811 788.00 | 1 255 198.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 937 128.00 | | | 1 937 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 771.00 | | | 792 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 468.00 | 289 468.00 | | 289 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 614.00 | 2 890 071.00 | 158 543.00 | 3 048 614.00 |
VW T.V.A. | 314 631.00 | 314 631.00 | | 314 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 859.00 | 3 502 622.00 | 811 788.00 | 4 526 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |