| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 22 720.00 | |
AN Terrains | | | 13 216.00 | |
AP Constructions | | | 122 187.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 152 219.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 265 067.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 130 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 367 621.00 | |
BF Prêts | | | 8 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 598.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 106 148.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 54 075.00 | |
BT Marchandises | | | 4 519 388.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 674 231.00 | |
BZ Autres créances | | | 209 680.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 268 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 762 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 868 373.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 161 790.00 | 1 161 790.00 | | 1 161 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 179.00 | 116 179.00 | | 116 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 499 015.00 | 2 763 192.00 | | 3 499 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 751.00 | 735 823.00 | | 686 751.00 |
DL TOTAL (I) | 5 463 735.00 | 4 776 984.00 | | 5 463 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 876.00 | 1 255 198.00 | | 1 123 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 520.00 | 260 540.00 | | 462 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 383.00 | 1 966 414.00 | | 2 921 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 636.00 | 760 064.00 | | 860 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 956.00 | | |
EA Autres dettes | 33 723.00 | 278 687.00 | | 33 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 404 638.00 | 4 526 859.00 | | 5 404 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 868 373.00 | 9 303 843.00 | | 10 868 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 523 358.00 | 3 502 622.00 | | 4 523 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 340.00 | | 365 009.00 | 2 300 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 844.00 | 530 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 583.00 | 2 640 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 739.00 | 2 040 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 324.00 | | 235 009.00 | 1 827 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 583.00 | | 130 000.00 | 403 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 368.00 | 126 989.00 | 21 739.00 | 1 429 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 444.00 | 2 269.00 | | 44 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 924.00 | 124 720.00 | 21 739.00 | 1 384 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 758 832.00 | 59 194.00 | | 758 832.00 |
6T Sur comptes clients | 53 692.00 | 14 194.00 | 16 604.00 | 53 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 524.00 | 73 388.00 | 16 604.00 | 812 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921 383.00 | 2 921 383.00 | | 2 921 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 090.00 | 343 090.00 | | 343 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 635.00 | 139 635.00 | | 139 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 243.00 | 496 243.00 | | 496 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UP Prêts | 8 520.00 | 2 844.00 | 5 676.00 | 8 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
UX Autres créances clients | 3 632 604.00 | 3 632 604.00 | | 3 632 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 909.00 | | 92 909.00 | 92 909.00 |
VB T. V. A. | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 876.00 | 242 597.00 | 778 987.00 | 1 123 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 537.00 | | | 805 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 936 808.00 | | | 936 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 392.00 | 115 392.00 | | 115 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 763.00 | 4 011 581.00 | 123 182.00 | 4 134 763.00 |
VW T.V.A. | 303 763.00 | 303 763.00 | | 303 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 638.00 | 4 523 358.00 | 778 987.00 | 5 404 638.00 |