| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 720.00 | |
AN Terrains | | | 13 216.00 | |
AP Constructions | | | 74 572.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 092.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 205 979.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 675 607.00 | |
BF Prêts | | | 14 214.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 064 149.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 36 818.00 | |
BT Marchandises | | | 4 088 561.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 290 067.00 | |
BZ Autres créances | | | 295 343.00 | |
CF Disponibilités | | | 320 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 070 466.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 134 615.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 793 890.00 | 1 793 890.00 | | 1 793 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 389.00 | 179 389.00 | | 179 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 407 702.00 | 2 143 531.00 | | 2 407 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 180.00 | 514 171.00 | | 580 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961 161.00 | 4 630 981.00 | | 4 961 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 628.00 | 263 876.00 | | 110 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 711.00 | 252 223.00 | | 314 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 905.00 | 147 114.00 | | 154 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 575.00 | 1 589 453.00 | | 1 632 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 405.00 | 858 337.00 | | 774 405.00 |
EA Autres dettes | 186 232.00 | 92 063.00 | | 186 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 454.00 | 3 203 067.00 | | 3 173 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 134 615.00 | 7 834 047.00 | | 8 134 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 939.00 | 3 142 423.00 | | 3 122 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 215.00 | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 778 876.00 | |
FD Production vendue biens | | | 801 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 580 620.00 | |
FM Production stockée | | | 20 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 714 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 135 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 849.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 290 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | 21 588.00 | | 2 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 306.00 | 89 181.00 | | 221 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 426.00 | 110 769.00 | | 223 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 28 968.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 535.00 | 54 635.00 | | 106 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 640.00 | 83 602.00 | | 116 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 786.00 | 27 166.00 | | 106 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 862.00 | 150 444.00 | | 168 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 227 940.00 | 18 771 811.00 | | 20 227 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 647 760.00 | 18 257 641.00 | | 19 647 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 180.00 | 514 171.00 | | 580 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 533.00 | | 142 195.00 | 2 604 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 704 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 558.00 | 2 535 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 708.00 | 1 771 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 229.00 | | 142 195.00 | 1 838 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 620.00 | | | 707 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 299.00 | 114 962.00 | 92 241.00 | 1 448 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 336.00 | 114 962.00 | 92 241.00 | 1 412 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 575.00 | 1 632 575.00 | | 1 632 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 179.00 | 288 179.00 | | 288 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 615.00 | 115 615.00 | | 115 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 136.00 | 341 136.00 | | 341 136.00 |
UP Prêts | 14 214.00 | 2 850.00 | 11 364.00 | 14 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 777.00 | | 92 777.00 | 92 777.00 |
VB T. V. A. | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 628.00 | 60 113.00 | 50 515.00 | 110 628.00 |
VI Groupe et associés | 314 711.00 | 314 711.00 | | 314 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 773 000.00 | | | 773 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 783.00 | | | 925 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 218.00 | 235 218.00 | | 235 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 213.00 | 2 580 123.00 | 119 090.00 | 2 699 213.00 |
VW T.V.A. | 324 578.00 | 324 578.00 | | 324 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 454.00 | 3 122 939.00 | 50 515.00 | 3 173 454.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 242 421.00 | 2 242 421.00 | | 2 242 421.00 |