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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 720.00 | |
AN Terrains | | | 15 173.00 | |
AP Constructions | | | 94 321.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 91 240.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 221 359.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 675 607.00 | |
BF Prêts | | | 17 064.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 156 234.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 778.00 | |
BT Marchandises | | | 3 661 912.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 92 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 889 481.00 | |
BZ Autres créances | | | 306 304.00 | |
CF Disponibilités | | | 680 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 677 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 834 047.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 793 890.00 | 1 793 890.00 | | 1 793 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 389.00 | 165 554.00 | | 179 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 143 531.00 | 1 974 964.00 | | 2 143 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 171.00 | 412 402.00 | | 514 171.00 |
DL TOTAL (I) | 4 630 981.00 | 4 346 810.00 | | 4 630 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 876.00 | 804 038.00 | | 263 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 223.00 | 195 320.00 | | 252 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 114.00 | 241 600.00 | | 147 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 453.00 | 1 455 631.00 | | 1 589 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 337.00 | 662 223.00 | | 858 337.00 |
EA Autres dettes | 92 063.00 | 64 651.00 | | 92 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 203 067.00 | 3 425 646.00 | | 3 203 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 047.00 | 7 772 456.00 | | 7 834 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 223.00 | | | 252 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 278.00 | | 53 011.00 | 2 639 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 485.00 | 707 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 757.00 | 2 604 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 272.00 | 1 838 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 404.00 | | 33 097.00 | 1 835 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 191.00 | | 19 914.00 | 745 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 500.00 | 135 072.00 | 30 272.00 | 1 343 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 537.00 | 135 072.00 | 30 272.00 | 1 307 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 686 370.00 | 664 439.00 | 686 370.00 | 686 370.00 |
6T Sur comptes clients | 27 029.00 | 29 276.00 | 27 029.00 | 27 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 399.00 | 693 715.00 | 713 399.00 | 713 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 453.00 | 1 589 453.00 | | 1 589 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 298.00 | 288 298.00 | | 288 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 177.00 | 239 177.00 | | 239 177.00 |
UP Prêts | 17 064.00 | 2 850.00 | | 17 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 294.00 | 1 873 294.00 | | 1 873 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
VB T. V. A. | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 876.00 | 203 232.00 | 60 644.00 | 263 876.00 |
VI Groupe et associés | 252 223.00 | 3 063.00 | 249 160.00 | 252 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 600.00 | | | 855 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 260.00 | | | 796 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 120.00 | 270 120.00 | | 270 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 069.00 | 2 305 443.00 | 74 627.00 | 2 380 069.00 |
VW T.V.A. | 367 575.00 | 367 575.00 | | 367 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 067.00 | 2 893 263.00 | 309 803.00 | 3 203 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |