| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 019.00 | | 2 579 019.00 | 2 579 019.00 |
BZ Autres créances | 3 871 238.00 | | 3 871 238.00 | 3 871 238.00 |
CF Disponibilités | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 858.00 | | 3 878 858.00 | 3 878 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 877.00 | | 6 457 877.00 | 6 457 877.00 |
CU Autres participations | 2 579 019.00 | | 2 579 019.00 | 2 579 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
DH Report à nouveau | -17 139 163.00 | -14 534 648.00 | | -17 139 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 519 534.00 | -2 604 515.00 | | -2 519 534.00 |
DL TOTAL (I) | -19 621 674.00 | -17 102 140.00 | | -19 621 674.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 915 004.00 | 1 758 097.00 | | 1 915 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 527 429.00 | 21 080 874.00 | | 23 527 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 192.00 | 528 993.00 | | 632 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 926.00 | 4 164.00 | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 079 551.00 | 23 372 128.00 | | 26 079 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 877.00 | 6 269 988.00 | | 6 457 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 079 551.00 | 23 372 128.00 | | 26 079 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 371 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 923 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 544 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 073.00 | 367 178.00 | | 474 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 607.00 | 2 971 693.00 | | 2 993 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 519 534.00 | -2 604 515.00 | | -2 519 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 019.00 | | | 2 579 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 579 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 579 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579 019.00 | | | 2 579 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 915 004.00 | 1 915 004.00 | | 1 915 004.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 368 691.00 | 21 368 691.00 | | 21 368 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 192.00 | 632 192.00 | | 632 192.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VC Groupe et associés | 3 868 521.00 | | | 3 868 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 158 738.00 | 2 158 738.00 | | 2 158 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 758 097.00 | | | 1 758 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 568.00 | 3 871 568.00 | | 3 871 568.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 079 551.00 | 26 079 551.00 | | 26 079 551.00 |