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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
BZ Autres créances | 1 082 129.00 | | 1 082 129.00 | 1 082 129.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 776.00 | | 1 082 776.00 | 1 082 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 776.00 | | 3 272 776.00 | 3 272 776.00 |
CU Autres participations | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
DH Report à nouveau | -28 517 939.00 | -26 184 995.00 | | -28 517 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 699 248.00 | -2 332 944.00 | | -2 699 248.00 |
DL TOTAL (I) | -31 180 164.00 | -28 480 916.00 | | -31 180 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 819 001.00 | 31 064 712.00 | | 33 819 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 939.00 | 642 293.00 | | 628 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 466.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 52 606.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 452 940.00 | 31 779 076.00 | | 34 452 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 776.00 | 3 298 160.00 | | 3 272 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 360.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 718 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 466.00 | 159 560.00 | | 19 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 466.00 | 159 560.00 | | 19 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 466.00 | 159 560.00 | | 19 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 077.00 | 173 484.00 | | 32 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 325.00 | 2 506 428.00 | | 2 731 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 699 248.00 | -2 332 944.00 | | -2 699 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 807 528.00 | 32 807 528.00 | | 32 807 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 939.00 | 628 939.00 | | 628 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 360.00 | 1 081 360.00 | | 1 081 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 473.00 | 1 011 473.00 | | 1 011 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 476 867.00 | | | 2 476 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 729.00 | 1 082 729.00 | | 1 082 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 452 940.00 | 34 452 940.00 | | 34 452 940.00 |