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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
BZ Autres créances | 1 216 292.00 | | 1 216 292.00 | 1 216 292.00 |
CF Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 536.00 | | 1 217 536.00 | 1 217 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 536.00 | | 3 407 536.00 | 3 407 536.00 |
CU Autres participations | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
DH Report à nouveau | -22 769 239.00 | -19 658 697.00 | | -22 769 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 415 756.00 | -3 110 542.00 | | -3 415 756.00 |
DL TOTAL (I) | -26 147 972.00 | -22 732 216.00 | | -26 147 972.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 272 621.00 | 2 085 507.00 | | 2 272 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 302 760.00 | 26 588 093.00 | | 26 302 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 062.00 | 735 006.00 | | 749 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 755.00 | 40 389.00 | | 39 755.00 |
EA Autres dettes | 191 310.00 | 26 500.00 | | 191 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 555 508.00 | 29 475 495.00 | | 29 555 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 536.00 | 6 743 279.00 | | 3 407 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 295.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 295 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 160 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 148 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 739.00 | | | 121 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 740.00 | | | 121 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 019.00 | | | 389 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 019.00 | 19 466.00 | | 389 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 279.00 | -19 466.00 | | -267 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 202.00 | 293 872.00 | | 477 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 958.00 | 3 404 414.00 | | 3 892 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 415 756.00 | -3 110 542.00 | | -3 415 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 019.00 | | | 2 579 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 389 019.00 | 2 190 000.00 | | 389 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 019.00 | 2 190 000.00 | | 389 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579 019.00 | | | 2 579 019.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 272 621.00 | 2 272 621.00 | | 2 272 621.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 358 552.00 | 25 358 552.00 | | 25 358 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 062.00 | 749 062.00 | | 749 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 310.00 | 191 310.00 | | 191 310.00 |
VB T. V. A. | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 053.00 | 1 093 053.00 | | 1 093 053.00 |
VI Groupe et associés | 944 207.00 | 944 207.00 | | 944 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 085 507.00 | | | 2 085 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 949.00 | 102 949.00 | | 102 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 471.00 | 1 216 471.00 | | 1 216 471.00 |
VW T.V.A. | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 555 508.00 | 29 555 508.00 | | 29 555 508.00 |