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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
BZ Autres créances | 2 423 324.00 | | 2 423 324.00 | 2 423 324.00 |
CF Disponibilités | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 614.00 | | 2 426 614.00 | 2 426 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 614.00 | | 4 616 614.00 | 4 616 614.00 |
CU Autres participations | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
DH Report à nouveau | -31 217 187.00 | -28 517 939.00 | | -31 217 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 299 113.00 | -2 699 248.00 | | -2 299 113.00 |
DL TOTAL (I) | -33 479 277.00 | -31 180 164.00 | | -33 479 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 463 389.00 | 33 819 001.00 | | 37 463 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 502.00 | 628 939.00 | | 632 502.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 095 892.00 | 34 452 940.00 | | 38 095 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 614.00 | 3 272 776.00 | | 4 616 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 999.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 956.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 291 681.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 638 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 299 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 19 466.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 007.00 | 32 077.00 | | 1 312 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 120.00 | 2 731 325.00 | | 3 611 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 299 113.00 | -2 699 248.00 | | -2 299 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 749 662.00 | 35 749 662.00 | | 35 749 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 502.00 | 632 502.00 | | 632 502.00 |
VC Groupe et associés | 2 393 324.00 | 2 393 324.00 | | 2 393 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 727.00 | 1 713 727.00 | | 1 713 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 699 487.00 | | | 2 699 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 504.00 | 2 423 504.00 | | 2 423 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 095 892.00 | 38 095 892.00 | | 38 095 892.00 |