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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 019.00 | | 2 579 019.00 | 2 579 019.00 |
BZ Autres créances | 4 162 774.00 | | 4 162 774.00 | 4 162 774.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 260.00 | | 4 164 260.00 | 4 164 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 743 279.00 | | 6 743 279.00 | 6 743 279.00 |
CU Autres participations | 2 579 019.00 | | 2 579 019.00 | 2 579 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
DH Report à nouveau | -19 658 697.00 | -17 139 163.00 | | -19 658 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 110 542.00 | -2 519 534.00 | | -3 110 542.00 |
DL TOTAL (I) | -22 732 216.00 | -19 621 674.00 | | -22 732 216.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 085 507.00 | 1 915 004.00 | | 2 085 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 588 093.00 | 23 527 429.00 | | 26 588 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 006.00 | 632 192.00 | | 735 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 389.00 | 4 926.00 | | 40 389.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 475 495.00 | 26 079 551.00 | | 29 475 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 279.00 | 6 457 877.00 | | 6 743 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 475 495.00 | 26 079 551.00 | | 29 475 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 884.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 227 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 110 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 091 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 466.00 | 25 000.00 | | -19 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 872.00 | 474 073.00 | | 293 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 414.00 | 2 993 607.00 | | 3 404 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 110 542.00 | -2 519 534.00 | | -3 110 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 019.00 | | | 2 579 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 579 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 579 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579 019.00 | | | 2 579 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 085 507.00 | 2 085 507.00 | | 2 085 507.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 273 045.00 | 23 273 045.00 | | 23 273 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 006.00 | 735 006.00 | | 735 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VC Groupe et associés | 4 162 140.00 | | | 4 162 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 315 048.00 | 3 315 048.00 | | 3 315 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 915 004.00 | | | 1 915 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163 170.00 | 4 163 170.00 | | 4 163 170.00 |
VW T.V.A. | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 475 495.00 | 29 475 495.00 | | 29 475 495.00 |