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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 826.00 | 54 652.00 | 20 174.00 | 74 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 642.00 | 54 652.00 | 414 991.00 | 469 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
BZ Autres créances | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
CF Disponibilités | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 028.00 | | 184 028.00 | 184 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 670.00 | 54 652.00 | 599 018.00 | 653 670.00 |
CU Autres participations | 394 817.00 | | 394 817.00 | 394 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 096.00 | 1 380.00 | | 3 096.00 |
DG Autres réserves | 23 377.00 | 6 792.00 | | 23 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 407.00 | 34 301.00 | | 22 407.00 |
DL TOTAL (I) | 548 881.00 | 542 474.00 | | 548 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 12 462.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 119.00 | 5 984.00 | | 11 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 557.00 | 50 453.00 | | 36 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 138.00 | 68 899.00 | | 50 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 018.00 | 611 373.00 | | 599 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 138.00 | 68 899.00 | | 50 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 074.00 | | 404 074.00 | 404 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 074.00 | | 404 074.00 | 404 074.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 666.00 | 6 300.00 | | 4 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 83 341.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 66 659.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 087.00 | -1 188.00 | | -1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 262.00 | 546 905.00 | | 405 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 855.00 | 512 604.00 | | 382 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 407.00 | 34 301.00 | | 22 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 642.00 | | 5 000.00 | 464 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 817.00 | | 5 000.00 | 389 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 787.00 | 3 865.00 | | 50 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 787.00 | 3 865.00 | | 50 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
UX Autres créances clients | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 105 680.00 | | | 105 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 883.00 | 153 883.00 | | 153 883.00 |
VW T.V.A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
ST Autres comptes | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650.00 | | | 650.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 822.00 | | | 16 822.00 |