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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 834.00 | 4 445.00 | 40 389.00 | 44 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651 135.00 | 14 445.00 | 3 636 689.00 | 3 651 135.00 |
BZ Autres créances | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004 366.00 | | 2 004 366.00 | 2 004 366.00 |
CF Disponibilités | 678 531.00 | | 678 531.00 | 678 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 993.00 | | 2 737 993.00 | 2 737 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 127.00 | 14 445.00 | 6 374 682.00 | 6 389 127.00 |
CU Autres participations | 3 606 001.00 | 10 000.00 | 3 596 001.00 | 3 606 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 690 726.00 | 8 195 467.00 | | 5 690 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 353.00 | 5 235.00 | | 55 353.00 |
DG Autres réserves | | 43 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 539.00 | 1 002 354.00 | | -136 539.00 |
DL TOTAL (I) | 5 609 540.00 | 9 246 079.00 | | 5 609 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 618.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 765.00 | 1 834.00 | | 743 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | 12 379.00 | | 14 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 527.00 | 40 789.00 | | 6 527.00 |
EA Autres dettes | | 16 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 142.00 | 71 706.00 | | 765 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 682.00 | 9 317 785.00 | | 6 374 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 142.00 | 71 706.00 | | 765 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 618.00 | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743 765.00 | | | 743 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 445.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 568 821.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 9 568 821.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 4 000.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | 8 046 284.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 541.00 | 8 050 284.00 | | 26 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 041.00 | 1 518 538.00 | | -26 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -2 400.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 595.00 | 9 734 175.00 | | 51 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 133.00 | 8 731 820.00 | | 188 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 539.00 | 1 002 354.00 | | -136 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 4 445.00 | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 765.00 | 743 765.00 | | 743 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 396.00 | 55 096.00 | 300.00 | 55 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 142.00 | 765 142.00 | | 765 142.00 |