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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 250.00 | 10 000.00 | 48 250.00 | 58 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 269.00 | | 70 269.00 | 70 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
CF Disponibilités | 189 316.00 | | 189 316.00 | 189 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 269 535.00 | | 9 269 535.00 | 9 269 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 327 785.00 | 10 000.00 | 9 317 785.00 | 9 327 785.00 |
CU Autres participations | 50 250.00 | 10 000.00 | 40 250.00 | 50 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 195 467.00 | 8 195 467.00 | | 8 195 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 235.00 | 4 530.00 | | 5 235.00 |
DG Autres réserves | 43 022.00 | 29 629.00 | | 43 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 354.00 | 14 097.00 | | 1 002 354.00 |
DL TOTAL (I) | 9 246 079.00 | 8 243 724.00 | | 9 246 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | 1 812.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 2 088.00 | | 12 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 789.00 | 40 203.00 | | 40 789.00 |
EA Autres dettes | 16 086.00 | 24 000.00 | | 16 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 705.00 | 68 103.00 | | 71 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 317 785.00 | 8 311 828.00 | | 9 317 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 706.00 | 68 103.00 | | 71 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 550.00 | | 159 550.00 | 159 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 550.00 | | 159 550.00 | 159 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 568 821.00 | 27 606.00 | | 9 568 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 568 821.00 | 27 606.00 | | 9 568 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 046 283.00 | 21 867.00 | | 8 046 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 050 283.00 | 25 867.00 | | 8 050 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 518 537.00 | 1 738.00 | | 1 518 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 2 135.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 734 174.00 | 276 530.00 | | 9 734 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 731 820.00 | 262 432.00 | | 8 731 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 354.00 | 14 097.00 | | 1 002 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |