| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 099 534.00 | 10 000.00 | 8 089 534.00 | 8 099 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BZ Autres créances | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
CF Disponibilités | 135 976.00 | | 135 976.00 | 135 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 295.00 | | 222 295.00 | 222 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 828.00 | 10 000.00 | 8 311 828.00 | 8 321 828.00 |
CU Autres participations | 8 091 534.00 | 10 000.00 | 8 081 534.00 | 8 091 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 195 467.00 | 500 000.00 | | 8 195 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 530.00 | 4 280.00 | | 4 530.00 |
DG Autres réserves | 29 630.00 | 24 876.00 | | 29 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 098.00 | 5 004.00 | | 14 098.00 |
DL TOTAL (I) | 8 243 725.00 | 534 160.00 | | 8 243 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 562.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 040.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 203.00 | 5 080.00 | | 40 203.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 103.00 | 31 682.00 | | 68 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 311 828.00 | 565 842.00 | | 8 311 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 868.00 | 4 000.00 | | 25 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | -4 000.00 | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | -1 235.00 | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 530.00 | 300 136.00 | | 276 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 432.00 | 295 133.00 | | 262 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 098.00 | 5 004.00 | | 14 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 784.00 | | 7 695 467.00 | 490 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 091 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 718.00 | 8 099 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 718.00 | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 718.00 | | | 94 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 067.00 | | 7 695 467.00 | 396 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 311.00 | 539.00 | 64 850.00 | 64 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 311.00 | 539.00 | 64 850.00 | 64 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VC Groupe et associés | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
ST Autres comptes | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 199.00 | | | 10 199.00 |