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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 276.00 | 58 700.00 | 26 576.00 | 85 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 343.00 | 58 700.00 | 422 642.00 | 481 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BZ Autres créances | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
CF Disponibilités | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 897.00 | | 156 897.00 | 156 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 240.00 | 58 700.00 | 579 539.00 | 638 240.00 |
CU Autres participations | 396 067.00 | | 396 067.00 | 396 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 217.00 | 3 096.00 | | 4 217.00 |
DG Autres réserves | 23 664.00 | 23 377.00 | | 23 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276.00 | 22 407.00 | | 1 276.00 |
DL TOTAL (I) | 529 156.00 | 548 881.00 | | 529 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 662.00 | 2 462.00 | | 6 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 11 119.00 | | 6 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 468.00 | 36 557.00 | | 37 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 383.00 | 50 138.00 | | 50 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 539.00 | 599 018.00 | | 579 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 383.00 | 50 138.00 | | 50 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 703.00 | | 334 703.00 | 334 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 703.00 | | 334 703.00 | 334 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 911.00 | 52 929.00 | | 49 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 666.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 4 000.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 229.00 | -4 000.00 | | -4 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | -1 087.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 510.00 | 405 262.00 | | 349 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 235.00 | 382 855.00 | | 348 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276.00 | 22 407.00 | | 1 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 642.00 | | 21 700.00 | 469 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 396 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 481 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 826.00 | | 10 450.00 | 74 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 817.00 | | 11 250.00 | 394 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 652.00 | 4 049.00 | | 54 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 652.00 | 4 049.00 | | 54 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UX Autres créances clients | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
VI Groupe et associés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 371.00 | 104 371.00 | | 104 371.00 |
VW T.V.A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
ST Autres comptes | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |