| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 842 902.00 | | 842 902.00 | 842 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 842 902.00 | | 842 902.00 | 842 902.00 |
072 Créances – Autres | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
084 Disponibilités | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
110 Total général Actif | 851 897.00 | | 851 897.00 | 851 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 396 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 719 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 851 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 040.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 578.00 | | | 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
242 Autres charges externes. | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
294 Charges financières | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5.00 | | | 5.00 |