| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 842 902.00 | | 842 902.00 | 842 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 842 902.00 | | 842 902.00 | 842 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 400.00 | 52 500.00 | 180 900.00 | 233 400.00 |
072 Créances – Autres | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
084 Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 418.00 | 52 500.00 | 212 918.00 | 265 418.00 |
110 Total général Actif | 1 108 320.00 | 52 500.00 | 1 055 820.00 | 1 108 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -365.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 891 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 901 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 055 820.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
252 Charges sociales | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -800.00 | | | -800.00 |
290 Produits exceptionnels | 436.00 | | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -365.00 | | | -365.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 842 902.00 | | | 842 902.00 |