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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 842 902.00 | | 842 902.00 | 842 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 842 902.00 | | 842 902.00 | 842 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | 52 500.00 | 10 500.00 | 63 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
084 Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 935.00 | 52 500.00 | 16 435.00 | 68 935.00 |
110 Total général Actif | 911 837.00 | 52 500.00 | 859 337.00 | 911 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 380.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 457 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 672 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 859 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 048.00 | | | 106 048.00 |
242 Autres charges externes. | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
256 Dotations aux provisions | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
294 Charges financières | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 380.00 | | | 7 380.00 |