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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 842 902.00 | | 842 902.00 | 842 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 842 902.00 | | 842 902.00 | 842 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 000.00 | 52 500.00 | 58 500.00 | 111 000.00 |
072 Créances – Autres | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
084 Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 414.00 | 52 500.00 | 100 914.00 | 153 414.00 |
110 Total général Actif | 996 316.00 | 52 500.00 | 943 816.00 | 996 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -660.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 544 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 757 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
294 Charges financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -660.00 | | | -660.00 |