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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 842 902.00 | | 842 902.00 | 842 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 842 902.00 | | 842 902.00 | 842 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 000.00 | 52 500.00 | 130 500.00 | 183 000.00 |
072 Créances – Autres | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
084 Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 390.00 | 52 500.00 | 178 890.00 | 231 390.00 |
110 Total général Actif | 1 074 292.00 | 52 500.00 | 1 021 792.00 | 1 074 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 197.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 858 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 866 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 021 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 750 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
252 Charges sociales | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
294 Charges financières | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 197.00 | | | -31 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 842 902.00 | | | 842 902.00 |