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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 868.00 | 54 994.00 | 68 874.00 | 123 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 942.00 | 122 711.00 | 85 231.00 | 207 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 812.00 | 25 649.00 | 94 163.00 | 119 812.00 |
BZ Autres créances | 138 650.00 | | 138 650.00 | 138 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 225.00 | | 90 225.00 | 90 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 257.00 | 25 649.00 | 325 607.00 | 351 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 199.00 | 148 360.00 | 410 839.00 | 559 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 174 235.00 | 170 394.00 | | 174 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 249.00 | 3 842.00 | | -144 249.00 |
DL TOTAL (I) | 46 487.00 | 190 736.00 | | 46 487.00 |
DP Provisions pour risques | 116 166.00 | | | 116 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 166.00 | | | 116 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 962.00 | 75 009.00 | | 119 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 106.00 | 26 285.00 | | 88 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 879.00 | 44 737.00 | | 37 879.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 186.00 | 146 151.00 | | 248 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 839.00 | 336 887.00 | | 410 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 109.00 | 146 151.00 | | 197 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 854.00 | 5 518.00 | | 42 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 479.00 | | 13 239.00 | 198 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 16 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 775.00 | 207 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 123 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 717.00 | | | 67 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 013.00 | | 13 230.00 | 113 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 749.00 | | 8.00 | 17 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 508.00 | 12 578.00 | 2 375.00 | 112 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 717.00 | | | 67 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 790.00 | 12 578.00 | 2 375.00 | 44 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 166.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 649.00 | 116 166.00 | | 25 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 106.00 | 88 106.00 | | 88 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UX Autres créances clients | 107 069.00 | | | 107 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 108.00 | 26 031.00 | 51 077.00 | 77 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 100.00 | | | 136 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 744.00 | 364 744.00 | | 364 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 186.00 | 197 109.00 | 51 077.00 | 248 186.00 |