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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 716.00 | 29 860.00 | 34 856.00 | 64 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 381.00 | 79 654.00 | 72 727.00 | 152 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 240.00 | 109 515.00 | 127 726.00 | 237 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 370.00 | | 106 370.00 | 106 370.00 |
BZ Autres créances | 278 439.00 | | 278 439.00 | 278 439.00 |
CF Disponibilités | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 493.00 | | 419 493.00 | 419 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 734.00 | 109 515.00 | 547 219.00 | 656 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 036.00 | 67 133.00 | | 105 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 142.00 | 37 902.00 | | -20 142.00 |
DL TOTAL (I) | 101 394.00 | 121 536.00 | | 101 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 977.00 | 201 660.00 | | 177 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 984.00 | 114 143.00 | | 108 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 918.00 | 110 542.00 | | 155 918.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 2 008.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 825.00 | 428 352.00 | | 445 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 219.00 | 549 888.00 | | 547 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 208.00 | 400 525.00 | | 292 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 698.00 | | | 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 465.00 | | 94 392.00 | 168 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 371.00 | 20 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 617.00 | 237 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 246.00 | 152 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 302.00 | | 43 414.00 | 21 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 808.00 | | 39 819.00 | 130 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 355.00 | | 11 159.00 | 16 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 370.00 | 30 098.00 | 12 954.00 | 92 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 223.00 | 14 638.00 | | 15 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 148.00 | 15 461.00 | 12 954.00 | 77 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 984.00 | 108 984.00 | | 108 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 266.00 | 126 266.00 | | 126 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 106 370.00 | 106 370.00 | | 106 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 977.00 | 24 360.00 | 153 617.00 | 177 977.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 640.00 | 271 640.00 | | 271 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 217.00 | 409 217.00 | | 409 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 825.00 | 292 208.00 | 153 617.00 | 445 825.00 |