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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 440.00 | 31 139.00 | 15 301.00 | 46 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 053.00 | 68 965.00 | 56 089.00 | 125 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 063.00 | 100 104.00 | 82 959.00 | 183 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 319.00 | | 109 319.00 | 109 319.00 |
BZ Autres créances | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 597.00 | | 87 597.00 | 87 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 470.00 | | 239 470.00 | 239 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 532.00 | 100 104.00 | 322 429.00 | 422 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 986.00 | 174 235.00 | | 29 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 204.00 | -144 249.00 | | 19 204.00 |
DL TOTAL (I) | 65 691.00 | 46 487.00 | | 65 691.00 |
DP Provisions pour risques | | 116 166.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 166.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 128.00 | 119 962.00 | | 51 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 913.00 | 88 106.00 | | 117 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 997.00 | 37 879.00 | | 55 997.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 2 239.00 | | 2 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 738.00 | 248 186.00 | | 256 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 429.00 | 410 839.00 | | 322 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 599.00 | 197 109.00 | | 221 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 854.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 942.00 | | 24 575.00 | 207 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 676.00 | 11 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 454.00 | 183 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 800.00 | 46 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 978.00 | 125 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 717.00 | | 16 523.00 | 67 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 868.00 | | 4 164.00 | 123 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 357.00 | | 3 888.00 | 16 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 711.00 | 15 703.00 | 38 310.00 | 122 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 717.00 | 1 222.00 | 37 800.00 | 67 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 994.00 | 14 481.00 | 510.00 | 54 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
6T Sur comptes clients | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 815.00 | | 141 815.00 | 141 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 913.00 | 117 913.00 | | 117 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UX Autres créances clients | 106 409.00 | 106 409.00 | | 106 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 128.00 | 15 990.00 | 35 139.00 | 51 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 597.00 | 87 597.00 | | 87 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 860.00 | 246 860.00 | | 246 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 738.00 | 221 599.00 | 35 139.00 | 256 738.00 |