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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 302.00 | 15 223.00 | 6 080.00 | 21 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 808.00 | 77 148.00 | 53 660.00 | 130 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 465.00 | 92 370.00 | 76 095.00 | 168 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 939.00 | | 106 939.00 | 106 939.00 |
BZ Autres créances | 66 643.00 | | 66 643.00 | 66 643.00 |
CF Disponibilités | 167 806.00 | | 167 806.00 | 167 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 706.00 | | 127 706.00 | 127 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 793.00 | | 473 793.00 | 473 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 259.00 | 92 370.00 | 549 888.00 | 642 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 133.00 | 49 191.00 | | 67 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 902.00 | 17 943.00 | | 37 902.00 |
DL TOTAL (I) | 121 536.00 | 83 634.00 | | 121 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 660.00 | 35 217.00 | | 201 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 143.00 | 224 012.00 | | 114 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 542.00 | 51 782.00 | | 110 542.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 352.00 | 340 203.00 | | 428 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 888.00 | 423 837.00 | | 549 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 525.00 | 321 390.00 | | 400 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 145.00 | | 37 047.00 | 192 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 371.00 | 16 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 727.00 | 168 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 963.00 | 21 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 393.00 | 130 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 265.00 | | 5 000.00 | 46 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 127.00 | | 22 074.00 | 132 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 753.00 | | 9 974.00 | 13 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 774.00 | 14 021.00 | 38 425.00 | 116 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 271.00 | 1 121.00 | 20 169.00 | 34 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 503.00 | 12 901.00 | 18 256.00 | 82 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 143.00 | 114 143.00 | | 114 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 106 939.00 | 106 939.00 | | 106 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 660.00 | 173 833.00 | 27 827.00 | 201 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
VP Divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 706.00 | 127 706.00 | | 127 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 343.00 | 317 343.00 | | 317 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 352.00 | 400 525.00 | 27 827.00 | 428 352.00 |