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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 265.00 | 34 271.00 | 11 994.00 | 46 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 127.00 | 82 503.00 | 49 624.00 | 132 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 145.00 | 116 774.00 | 75 370.00 | 192 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 312.00 | | 110 312.00 | 110 312.00 |
BZ Autres créances | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CF Disponibilités | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 109.00 | | 204 109.00 | 204 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 467.00 | | 348 467.00 | 348 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 611.00 | 116 774.00 | 423 837.00 | 540 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 191.00 | 29 986.00 | | 49 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 943.00 | 19 204.00 | | 17 943.00 |
DL TOTAL (I) | 83 634.00 | 65 691.00 | | 83 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 217.00 | 51 128.00 | | 35 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 012.00 | 117 913.00 | | 224 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 782.00 | 55 997.00 | | 51 782.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 184.00 | 29 692.00 | | 27 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 203.00 | 256 738.00 | | 340 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 837.00 | 322 429.00 | | 423 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 390.00 | 221 599.00 | | 321 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 063.00 | | 23 869.00 | 183 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 451.00 | 13 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 787.00 | 192 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 120.00 | 46 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 216.00 | 132 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 440.00 | | 2 945.00 | 46 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 053.00 | | 11 289.00 | 125 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 569.00 | | 9 635.00 | 11 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 104.00 | 21 335.00 | 4 665.00 | 100 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 139.00 | 6 252.00 | 3 120.00 | 31 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 965.00 | 15 083.00 | 1 545.00 | 68 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 012.00 | 224 012.00 | | 224 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 106 605.00 | 106 605.00 | | 106 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 174.00 | 16 361.00 | 18 813.00 | 35 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 109.00 | 204 109.00 | | 204 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 590.00 | 350 590.00 | | 350 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 203.00 | 321 390.00 | 18 813.00 | 340 203.00 |