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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
AH Fonds commercial | 752 655.00 | | 752 655.00 | 752 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 018.00 | 250 291.00 | 131 727.00 | 382 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 355.00 | 283 958.00 | 884 397.00 | 1 168 355.00 |
BT Marchandises | 551 163.00 | 241 318.00 | 309 845.00 | 551 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CF Disponibilités | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 200.00 | 241 318.00 | 582 882.00 | 824 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 555.00 | 525 276.00 | 1 467 280.00 | 1 992 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 90 539.00 | 48 575.00 | | 90 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 831.00 | 41 964.00 | | 17 831.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 225.00 | | |
DL TOTAL (I) | 603 370.00 | 586 764.00 | | 603 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 951.00 | 54 651.00 | | 3 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 531.00 | 709 478.00 | | 708 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 454.00 | 59 004.00 | | 57 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 974.00 | 118 752.00 | | 93 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 910.00 | 941 886.00 | | 863 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 280.00 | 1 528 650.00 | | 1 467 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 065.00 | 939 041.00 | | 861 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | 7 529.00 | | 1 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 904 643.00 | |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 084 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 505.00 | 308.00 | | 13 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 225.00 | 5 186.00 | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 730.00 | 5 494.00 | | 14 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 766.00 | 5 494.00 | | 6 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 647.00 | 1 462 041.00 | | 1 375 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 815.00 | 1 420 077.00 | | 1 357 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 831.00 | 41 964.00 | | 17 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 047.00 | 33 911.00 | | 250 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 533.00 | 1 225.00 | | 17 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 514.00 | 32 686.00 | | 232 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 531.00 | 708 531.00 | | 708 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
VP Divers | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 974.00 | 93 974.00 | | 93 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 481.00 | 259 466.00 | 15.00 | 259 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 910.00 | 861 065.00 | | 863 910.00 |