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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
AH Fonds commercial | 752 655.00 | | 752 655.00 | 752 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 018.00 | 281 274.00 | 100 745.00 | 382 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 355.00 | 314 941.00 | 853 415.00 | 1 168 355.00 |
BT Marchandises | 471 759.00 | 222 971.00 | 248 788.00 | 471 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CF Disponibilités | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 137.00 | 222 971.00 | 506 166.00 | 729 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 493.00 | 537 912.00 | 1 359 581.00 | 1 897 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 108 370.00 | 90 539.00 | | 108 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 801.00 | 17 831.00 | | 57 801.00 |
DL TOTAL (I) | 661 172.00 | 603 370.00 | | 661 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 3 951.00 | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 745.00 | 708 531.00 | | 601 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 741.00 | 57 454.00 | | 29 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 323.00 | 93 974.00 | | 66 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 409.00 | 863 910.00 | | 698 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 581.00 | 1 467 280.00 | | 1 359 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 409.00 | 861 065.00 | | 698 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 1 106.00 | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 818 931.00 | |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 971.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 505.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 7 964.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 7 964.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 6 766.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 844.00 | 1 375 647.00 | | 1 240 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 042.00 | 1 357 815.00 | | 1 183 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 801.00 | 17 831.00 | | 57 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 355.00 | | | 1 168 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 413.00 | | | 771 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 927.00 | | | 396 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 958.00 | 30 983.00 | | 283 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 199.00 | 30 983.00 | | 265 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 745.00 | 601 745.00 | | 601 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VP Divers | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 323.00 | 66 323.00 | | 66 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 168.00 | 247 153.00 | 15.00 | 247 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 409.00 | 698 409.00 | | 698 409.00 |