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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
AH Fonds commercial | 752 655.00 | | 752 655.00 | 752 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 075.00 | 309 097.00 | 73 978.00 | 383 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 412.00 | 342 764.00 | 826 648.00 | 1 169 412.00 |
BT Marchandises | 504 878.00 | 226 339.00 | 278 539.00 | 504 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CF Disponibilités | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 703.00 | 226 339.00 | 504 364.00 | 730 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 115.00 | 569 103.00 | 1 331 012.00 | 1 900 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 166 172.00 | 108 370.00 | | 166 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 664.00 | 57 801.00 | | 19 664.00 |
DL TOTAL (I) | 680 835.00 | 661 172.00 | | 680 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 354.00 | 601 745.00 | | 573 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 052.00 | 29 741.00 | | 15 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 771.00 | 66 323.00 | | 61 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 177.00 | 698 409.00 | | 650 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 012.00 | 1 359 581.00 | | 1 331 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 177.00 | 698 409.00 | | 650 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 776 491.00 | |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 926 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 339.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 273.00 | 9 160.00 | | 10 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 470.00 | 1 240 844.00 | | 1 152 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 807.00 | 1 183 042.00 | | 1 132 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 664.00 | 57 801.00 | | 19 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 355.00 | | 1 057.00 | 1 168 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 413.00 | | | 771 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 927.00 | | 1 057.00 | 396 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 941.00 | 27 824.00 | | 314 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 182.00 | 27 824.00 | | 296 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 573 354.00 | 573 354.00 | | 573 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 599.00 | 218 584.00 | 15.00 | 218 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 177.00 | 650 177.00 | | 650 177.00 |