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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
AH Fonds commercial | 752 655.00 | | 752 655.00 | 752 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 575.00 | 333 334.00 | 48 240.00 | 381 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 911.00 | 367 001.00 | 800 910.00 | 1 167 911.00 |
BT Marchandises | 517 112.00 | 191 270.00 | 325 842.00 | 517 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BZ Autres créances | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CF Disponibilités | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 135.00 | 191 270.00 | 384 865.00 | 576 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 047.00 | 558 271.00 | 1 185 775.00 | 1 744 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 185 835.00 | 166 172.00 | | 185 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 256.00 | 19 664.00 | | 40 256.00 |
DL TOTAL (I) | 721 092.00 | 680 835.00 | | 721 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 288.00 | 573 354.00 | | 303 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 627.00 | 15 052.00 | | 56 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 782.00 | 61 771.00 | | 103 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 683.00 | 650 177.00 | | 464 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 775.00 | 1 331 012.00 | | 1 185 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 683.00 | 650 177.00 | | 464 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | | | 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 487.00 | | 745 487.00 | 745 487.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 487.00 | | 745 487.00 | 745 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 796.00 | 10 273.00 | | 17 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 501.00 | 1 152 470.00 | | 1 020 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 245.00 | 1 132 807.00 | | 980 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 256.00 | 19 664.00 | | 40 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 411.00 | | | 1 169 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 167 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 396 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 413.00 | | | 771 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 983.00 | | | 397 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 764.00 | 25 737.00 | 1 500.00 | 342 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 005.00 | 25 737.00 | 1 500.00 | 324 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226 339.00 | 191 270.00 | 226 339.00 | 226 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 339.00 | 191 270.00 | 226 339.00 | 226 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 339.00 | 191 270.00 | 226 339.00 | 226 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 270.00 | 226 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 303 288.00 | 303 288.00 | | 303 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 109.00 | 50 094.00 | 15.00 | 50 109.00 |
VW T.V.A. | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 683.00 | 464 683.00 | | 464 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
ST Autres comptes | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 945.00 | | | 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 511.00 | | | 178 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 569.00 | | | 145 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |