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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
AH Fonds commercial | 752 655.00 | | 752 655.00 | 752 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 575.00 | 355 677.00 | 25 898.00 | 381 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 912.00 | 389 344.00 | 778 568.00 | 1 167 912.00 |
BT Marchandises | 459 749.00 | 197 853.00 | 261 896.00 | 459 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 180.00 | | 69 180.00 | 69 180.00 |
CF Disponibilités | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 919.00 | 197 853.00 | 362 066.00 | 559 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 831.00 | 587 197.00 | 1 140 634.00 | 1 727 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 226 092.00 | 185 835.00 | | 226 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 472.00 | 40 256.00 | | 304 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 564.00 | 721 092.00 | | 1 025 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 985.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 303 288.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 653.00 | 56 627.00 | | 43 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 896.00 | 103 782.00 | | 69 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 069.00 | 464 683.00 | | 115 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 634.00 | 1 185 775.00 | | 1 140 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 070.00 | 464 683.00 | | 115 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 985.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 901 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 901 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 776.00 | | | 333 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 776.00 | | | 333 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 776.00 | | | 333 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 038.00 | 17 796.00 | | 110 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 946.00 | 1 020 502.00 | | 1 457 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 474.00 | 980 245.00 | | 1 153 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 472.00 | 40 257.00 | | 304 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 912.00 | | | 1 167 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 413.00 | | | 771 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 483.00 | | | 396 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 001.00 | 22 343.00 | | 367 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 243.00 | 22 343.00 | | 348 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 674.00 | 87 659.00 | 15.00 | 87 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 070.00 | 115 070.00 | | 115 070.00 |